7月10日，截至收盘，国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）较前一交易日净值下跌0.40%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为1.307000000000，累计净值为1.456000000000。
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746）基金成立于2018年3月27日，最新规模为1.88亿元，基金经理为程瑶，其在管基金情况如下所示：
程瑶，现管理13只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 国泰民安增利债券C（020034） | 020034 | 2026-07-10 | -1.08 | -2.02 | -1.64 |
| 国泰民安增利债券F（026061） | 026061 | 2026-07-10 | -1.07 | -2.00 | -- |
| 国泰民安增利债券D（025640） | 025640 | 2026-07-10 | -1.08 | -1.99 | -- |
| 国泰民安增利债券A（020033） | 020033 | 2026-07-10 | -1.07 | -1.99 | -1.25 |
| 国泰鼎利债券A（025966） | 025966 | 2026-07-10 | -0.20 | -0.16 | -- |
| 国泰鼎利债券C（025967） | 025967 | 2026-07-10 | -0.21 | -0.18 | -- |
| 国泰合利6个月持有混合A（023232） | 023232 | 2026-07-10 | -0.13 | 0.08 | 4.95 |
| 国泰合利6个月持有混合C（023233） | 023233 | 2026-07-10 | -0.14 | 0.04 | 4.54 |
| 国泰通利9个月持有期混合A（010830） | 010830 | 2026-07-10 | -0.72 | 0.55 | 7.45 |
| 国泰通利9个月持有期混合C（010831） | 010831 | 2026-07-10 | -0.73 | 0.50 | 6.80 |
| 国泰鑫利一年持有期混合A（008666） | 008666 | 2026-07-10 | -0.86 | 0.26 | 7.18 |
| 国泰鑫利一年持有期混合C（008667） | 008667 | 2026-07-10 | -0.87 | 0.21 | 6.55 |
| 国泰聚利价值定期开放灵活配置混合（005746） | 005746 | 2026-07-10 | -0.40 | 0.19 | 4.40 |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
