前5个月，私募证券产品整体取得不俗收益。私募排排网最新统计数据显示，前5个月，全市场内12795只有业绩记录的私募证券产品中，9299只产品实现正收益，占比72.68%。
今年以来，股票策略凭借对权益市场的深度布局，在私募五大主流策略中领跑。数据显示，前5个月，8198只有业绩记录的股票策略私募产品平均收益率为9.51%，显著跑赢同期沪深300（399300）指数5.66%的涨幅。不过，受市场结构性分化影响，股票策略私募产品内部收益差距较大。仅有5809只产品实现正收益，占比为70.86%。全市场高收益产品也高度集中于这一赛道，前5个月，排名前5%的股票策略私募产品平均收益率达49.19%，位居私募五大主流策略首位。
紧随股票策略之后，依托多元资产配置与宏观研判能力，多资产策略和组合基金策略私募产品也收获了稳健回报。数据显示，前5个月，1707只有业绩记录的多资产策略私募产品平均收益率为5.59%，379只有业绩记录的组合基金策略私募产品平均收益率为5.43%。这两类产品依靠多元化资产分散布局，有效平抑了净值波动，业绩走势较为平稳，但高收益产品数量相对有限。前5个月，排名前5%的多资产策略和组合基金策略私募产品平均收益率分别为28.23%和25.26%。
前5个月，债市走势偏强，债券策略充分发挥防御属性，配置价值凸显。数据显示，前5个月，1083只有业绩记录的债券策略私募产品平均收益率为1.91%，其中869只产品实现正收益，占比80.24%。
受全球宏观环境与产业变化双重影响，大宗商品市场波动加剧，趋势性投资机会不断涌现，为期货及衍生品策略私募产品创造了良好的运行环境。数据显示，1428只有业绩记录的期货及衍生品策略私募产品平均收益率为4.98%，1018只产品斩获正收益，占比71.29%。该策略排名前5%的产品平均收益率达31.03%。
