2026年06月09日，西部证券（002673）发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，三季度市场或从“硅基”转向“碳基”顺周期（883436）消费（883434）机会。
报告摘要如下：
【策略】策略周末谈（0607）：“硅基”的尽头是“碳基”
我们认为，三季度行情有望从“硅基”切换到“碳基”，消费（883434）顺周期（883436）“冰火转换”时刻或将至。本轮牛市要改变AI和“涨价”顺周期（883436）对立的“二极管思维”，行业配置兼顾高波动的AI和高赔率的“涨价”顺周期（883436）。
【量化】ETF市场扫描（2026.06.07）：5只工程机械（881268）主题ETF正在发行
上周内地市场上报股票ETF13只；33只股票型ETF正在发行，其中5只为工程机械（881268）主题ETF；新成立股票ETF13只。
【基金】微盘周报（2026.06.01-2026.06.05）：大盘虹吸效应依旧显著，微盘股（883418）震荡下跌
我们认为，短期交易层面微盘会有技术性反弹，长期层面依旧需要成交量恢复才会有较好的表现。
【北交所】北交所周度报告2026年第21期：指数探底后强势反弹，关注业绩弹性和边际变化
下周重点建议关注以下几大方向：（1）并购重组主线；（2）硬科技主线；（3）北证50成份股切换机会；（4）中报业绩超预期标的。
