中国经济网北京6月8日讯 今日，国联安基金发布国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金清算报告。
报告称，国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同于2023年8月16日生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定及《基金合同》的约定，并经基金份额持有人大会于2026年4月21日表决通过了《关于终止国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同有关事项的议案》，自2026年4月22日起，该基金进入基金财产清算程序。
该基金的清算财务报表是在非持续经营的前提下按照财政部颁布的《资产管理产品相关会计处理规定》、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《国联安恒瑞3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金合同》约定的资产估值和会计核算方法及中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。自该基金最后运作日起，资产负债按清算价格计价。
自2026年4月22日至2026年5月19日止的清算期间，基金财产清算小组对该基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。
截至2026年4月21日最后一次披露净值日，国联安恒瑞3个月定开债券的累计单位净值为1.0530元，累计收益率为5.30%。
国联安恒瑞3个月定开债券累计收益率
该基金此前由陆欣和俞善超管理。陆欣曾任中国银行（601988）上海交易中心交易员，光大保德信基金固收部基金经理，工银瑞信基金固收部基金经理，民生加银基金固定收益部总监兼基金经理，中融基金公司总裁助理兼固收投资部联席总经理。2021年12月加入国联安基金管理有限公司，担任固定收益部总经理，2022年9月起任基金经理。目前管理10只基金。
俞善超曾任中国国际金融有限公司项目经理，申银万国证券股份有限公司高级项目经理，平安资产管理有限责任公司高级项目经理，太平洋（601099）资产管理有限责任公司项目副总裁。2021年4月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2024年5月7日起任基金经理。目前管理11只基金。
