5月29日华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E净值下跌0.04%

2026-05-29 20:31:09
来源:同花顺iNews
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5月29日,截至收盘,华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)较前一交易日净值下跌0.04%,跑输上证指数(1A0001),单位净值为1.3410,累计净值为1.3410。

华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)基金成立于2024年9月30日,最新规模为329.29万元,基金经理为李茜,其在管基金情况如下所示:

李茜,现管理26只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF(561580)5615802026-05-29-0.02-3.0412.83
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C(020467)0204672026-05-29-0.02-2.8211.53
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)0204662026-05-29-0.02-2.8111.79
华泰柏瑞上证红利ETF(510880)5108802026-05-291.56-4.357.97
华泰柏瑞中证全指证券公司ETF(560400)5604002026-05-29-0.39-3.71--
华泰柏瑞红利ETF联接C(012762)0127622026-05-291.46-4.037.35
华泰柏瑞红利ETF联接A(012761)0127612026-05-291.46-4.037.46
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF(520890)5208902026-05-29-0.89-4.527.74
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A(025937)0259372026-05-29-0.84-4.22--
华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C(025938)0259382026-05-29-0.84-4.23--
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)5135302026-05-29-1.30-4.1911.00
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接I(022663)0226632026-05-29-1.27-4.049.02
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接C(018388)0183882026-05-29-1.28-4.058.90
华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF发起式联接A(018387)0183872026-05-29-1.27-4.039.11
华泰柏瑞中证港股通金融服务ETF(QDII)5131402026-05-29-1.75-2.8419.85
华泰柏瑞中证港股通50ETF(513550)5135502026-05-29-1.84-3.165.13
华泰柏瑞中证银行ETF(512820)5606702026-05-290.06----
华泰柏瑞中证AAA科技创新公司债ETF(551510)5515102026-05-290.150.37--
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A(021222)0212222026-05-291.560.9924.20
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E(022262)0222622026-05-291.550.9824.07
华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C(021223)0212232026-05-291.550.9723.89
华泰柏瑞中证A50ETF(563350)5633502026-05-291.641.0726.50
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A(019330)0193302026-05-29-0.463.0777.84
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C(019331)0193312026-05-29-0.463.0577.41
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF(159738)1597382026-05-29-0.393.4184.17
华泰柏瑞中证光伏产业ETF5157902026-05-29-3.121.5666.14

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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