5月29日，截至收盘，贝莱德富元金利混合C（026530）较前一交易日净值下跌0.38%，跑输上证指数（1A0001），单位净值为1.0105，累计净值为1.0105。
贝莱德富元金利混合C（026530）基金成立于2026年2月10日，最新规模为2.17亿元，基金经理为王晓京、陈之渊，他们在管基金情况分别如下所示：
陈之渊，现管理6只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德欣悦丰利债券A（016711） | 016711 | 2026-05-29 | 0.30 | 0.39 | 2.37 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C（016712） | 016712 | 2026-05-29 | 0.30 | 0.36 | 1.95 |
| 贝莱德富元金利混合A（026529） | 026529 | 2026-05-29 | 0.47 | 0.96 | -- |
| 贝莱德富元金利混合C（026530） | 026530 | 2026-05-29 | 0.46 | 0.93 | -- |
| 贝莱德先进制造一年持有混合A（016117） | 016117 | 2026-05-29 | 3.54 | 13.31 | 110.80 |
| 贝莱德先进制造一年持有混合C（016118） | 016118 | 2026-05-29 | 3.54 | 13.27 | 109.74 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 贝莱德欣悦丰利债券A（016711） | 016711 | 2026-05-29 | 0.30 | 0.39 | 2.37 |
| 贝莱德欣悦丰利债券C（016712） | 016712 | 2026-05-29 | 0.30 | 0.36 | 1.95 |
| 贝莱德富元添益债券A（023266） | 023266 | 2026-05-29 | 0.45 | 0.64 | 4.11 |
| 贝莱德富元添益债券C（023267） | 023267 | 2026-05-29 | 0.45 | 0.60 | 3.69 |
| 贝莱德富元金利混合A（026529） | 026529 | 2026-05-29 | 0.47 | 0.96 | -- |
| 贝莱德富元金利混合C（026530） | 026530 | 2026-05-29 | 0.46 | 0.93 | -- |
| 贝莱德沪深300指数增强A（022366） | 022366 | 2026-05-29 | 0.94 | 0.76 | 22.72 |
| 贝莱德沪深300指数增强C（022367） | 022367 | 2026-05-29 | 0.93 | 0.73 | 22.24 |
| 贝莱德中国新视野混合A（013426） | 013426 | 2026-05-29 | 0.66 | 0.46 | 18.95 |
| 贝莱德中国新视野混合C（013427） | 013427 | 2026-05-29 | 0.65 | 0.41 | 18.35 |
| 贝莱德中证A500指数增强C（022716） | 022716 | 2026-05-29 | 0.11 | 0.88 | 28.60 |
| 贝莱德中证A500指数增强A（022715） | 022715 | 2026-05-29 | 0.12 | 0.91 | 29.11 |
| 贝莱德中证500指数增强A（025418） | 025418 | 2026-05-29 | -2.13 | 0.06 | -- |
| 贝莱德中证500指数增强C（025419） | 025419 | 2026-05-29 | -2.14 | 0.03 | -- |
（数据来源：同花顺（300033）iFinD）
