截至10:40，A股市场震荡走高，存储芯片（886042）概念表现强势。科创芯片ETF(588290)上涨2.44%，实时成交额超3.50亿。截至上个交易日数据，该基金30日累计涨幅49.20%，动能强劲。成分股中，佰维存储（688525）上涨10.64%，联芸科技（688449）上涨8.67%，思特威（688213）上涨8.48%，安集科技（688019），富创精密（688409）等个股跟涨。

科创芯片ETF(588290)聚焦科创板芯片全产业链公司，成分股更“硬核”，CPU+AI芯片设计公司占比高，弹性更大。ETF管理费0.15%、托管费0.05%，同指数最低费率，近1月涨幅40.88%。

消息面上，美东时间周五，全球最大对冲基金桥水基金公布了截至今年3月底的美股一季度持仓报告。报告显示，桥水在今年第一季度对仓位进行了大幅调整，新进台积电（TSM），大局增持亚马逊（AMZN）、美光、博通（AVGO）等AI受益股。在前十大持仓中，桥水第一季度还大幅加仓了英伟达（NVDA）、谷歌、博通（AVGO）、美光和微软（MSFT），侧面反映其对于AI热潮下芯片和云巨头前景的看好。

东海证券表示，半导体（881121）行业在AI驱动下需求旺盛，价格持续上涨，AI算力、存储、光模块等产业链机遇凸显，同时半导体设备（884229）与材料国产化进程加速。全球需求改善，AI服务器快速增长，供给端晶圆代工厂产能偏紧推高价格，涨价已从存储蔓延至功率、模拟等领域。地缘政治因素虽推高成本，但长期将加速半导体（881121）国产化，建议关注细分板块龙头。

华源证券表示，全球半导体（881121）产业链进入扩产周期（883436），国内晶圆厂在供应链安全考量下加速扩产并扶持国内供应链，刻蚀/薄膜沉积/CMP等环节已实现显著国产化突破，涂胶显影/量检测等环节也有望取得进展，自主可控板块在相关公司业绩披露后展现增长势头，随着先进存储和制程晶圆厂扩产推进，该板块有望迎来新一轮上行周期（883436）。(声明：以上信息仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。)

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