创金合信专精特新股票发起A二季报透视：加仓京仪装备、芯源微，减持拓荆科技

据同花顺（300033）iFind，7月20日，王先伟管理的创金合信专精特新股票发起A（014736）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率达243.62%。

在持仓方面，王先伟二季度对组合结构进行了大幅调整，聚焦国产算力及半导体设备（884229）产业链的配置方向更为集中。与一季报相比，前十大重仓股中新进了芯源微（688037）、长川科技（300604）两只个股。最新持仓中，第一大重仓股为京仪装备（688652），占净值比例为9.08%。从增减持情况来看，王先伟对京仪装备（688652）大幅增持，持股数从一季度的19.14万股增至32.09万股，占净值比例提升了0.68个百分点；芯碁微装（688630）同样获得小幅增持，净值占比提升0.12个百分点。此外，杰华特（688141）、华海清科（688120）、中科飞测（688361）、精智达（688627）及思瑞浦（688536）等五只个股均获不同程度加仓。相比之下，拓荆科技（688072）虽仍位列前十大，但净值占比从一季度的9.84%下降至7.24%，减持幅度明显。同时，安集科技（688019）、富士达已退出该基金前十大重仓股行列。

谈及报告期内的运作逻辑，王先伟表示，二季度市场呈现极为鲜明的结构性分化，以科创50（1B0688）和创业板为代表的硬核科技板块，在AI产业革命浪潮和半导体（881121）国产替代加速的驱动下走出较好行情。他指出，本轮行情与过往的本质区别在于，产业趋势正从“预期”走向“兑现”，且国产替代正转向“主动的技术追赶”。王先伟透露，二季度在延续聚焦国产算力核心配置的同时，基于产业景气度节奏进行了动态优化，沿着AI算力服务器供应链图谱，适度增配了部分受益于AI服务器放量的上游“小而美”细分赛道。展望下半年，他保持“谨慎乐观”态度，认为AI算力基建仍处于资本开支扩张期，但投资难度在加大，未来将持续在专精特新（885929）“小巨人”名单中寻找空间大、格局好、估值合理的优质企业。