据同花顺（300033）iFind，7月20日，吕鑫管理的广发中证半导体材料设备ETF（560780）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达273.34%。
在持仓方面，吕鑫管理的广发中证半导体材料设备ETF（560780）作为被动指数型产品，二季度仓位基本稳定，主要根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。从最新前十大持仓股变动来看，中微公司（688012）与北方华创（002371）依旧稳居前两大重仓股，占净值比例分别达15.10%和13.40%。与一季度末相比，长川科技（300604）持仓市值显著提升，从第四位跃升至第三大重仓股，占净值比提升至6.53%；拓荆科技（688072）紧随其后，占净值比为6.35%。此外，华峰测控（688200）、芯源微（688037）新进前十大持仓股之列。相对而言，南大光电（300346）、安集科技（688019）则退出了该基金的前十大持仓名单。
谈及运作分析，报告期内基金经理表示，基金主要采取完全复制法跟踪中证半导体材料（884091）设备主题指数。回顾二季度，市场极致K型分化，资金持续向AI算力、半导体设备（884229）等高景气科技赛道集中。半导体设备（884229）板块充分受益于AI带来的扩产大周期（883436）及存储涨价周期（883436），表现强劲。展望后市，基金经理认为指数维持区间震荡，系统性风险有限，行情预计将由题材驱动转向业绩兑现驱动。国产大模型的快速发展正带动国产算力芯片需求超预期，先进逻辑芯片扩产有望为设备需求带来新增量。
半导设备最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中微公司（688012） | 688012 | 374.08 | 175254.47 | 15.10% |
| 2 | 北方华创（002371） | 002371 | 175.88 | 155580.04 | 13.40% |
| 3 | 长川科技（300604） | 300604 | 222.02 | 75802.07 | 6.53% |
| 4 | 拓荆科技（688072） | 688072 | 88.66 | 73764.12 | 6.35% |
| 5 | 华海清科（688120） | 688120 | 196.01 | 63149.76 | 5.44% |
| 6 | 中科飞测（688361） | 688361 | 122.00 | 52458.54 | 4.52% |
| 7 | 江丰电子（300666） | 300666 | 106.17 | 39133.86 | 3.37% |
| 8 | 华峰测控（688200） | 688200 | 69.67 | 36584.66 | 3.15% |
| 9 | 芯源微（688037） | 688037 | 79.25 | 34795.24 | 3.00% |
| 10 | 沪硅产业（688126） | 688126 | 816.58 | 32573.26 | 2.81% |
