建信信息产业股票A二季报透视：芯源微晋升头号重仓，集中增配AI设备与材料

据同花顺（300033）iFind，7月20日，江映德管理的建信信息产业股票A（001070）公布二季报报告，截止6月30日，该基金近1年净值增长率达189.35%。

在持仓方面，江映德在二季度对组合结构进行了积极调整，聚焦AI产业链上游的设备与材料环节。从前十大重仓股变动来看，芯源微（688037）跃升为第一大重仓股，持仓市值达7657.47万元，占净值比例为7.76%。与一季度末相比，联讯仪器（688808）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）三只个股新进前十大持仓。在增持操作上，基金经理对中微公司（688012）进行了大幅加仓，净值占比较上期提升2.74个百分点；芯源微（688037）的净值占比也提升了2.81个百分点。此外，芯碁微装（HK9630）获小幅增持，净值占比提升1.43个百分点。减持方面，芯原股份（688521）净值占比下降2.04个百分点，英维克（002837）下降1.89个百分点，亨通光电（600487）下降0.95个百分点。一季度末尚在十大持仓中的华虹公司、长飞光纤（601869）及凯格精机（301338），则已退出本期的前十大重仓股名单。

谈及报告期内的运作思路，江映德表示，二季度国内经济保持稳中有进，新旧动能分化严重，内需依旧偏弱，但出口表现较强，尤其是半导体（881121）、新能源（850101）设备等出海表现较好。在此背景下，全球科技股受AI产业发展趋势向好及风险偏好修复影响大幅上涨。组合操作上，他维持了部分低估值成长型个股的配置，并基于行业景气度变化，对持仓结构进行了调整，对部分涨幅较大的光纤等进行了止盈，同时加仓了偏上游的AI设备和材料。展望未来，他继续看好制造业升级和硬科技的中长期发展，并强调本基金将聚焦信息产业方向，通过筛选各细分领域的高景气个股，把握基本面趋势，力争在控制回撤和波动率的同时，实现组合对行业基准的超额收益。