同泰新能源1年持有股票A三季报透视：新进中集环科、泛亚微透、苏博特

据同花顺（300033）iFind，10月26日，赵勇管理的同泰新能源1年持有股票A（015145）披露三季度报告。截至9月30日，该基金近一年净值增长率为22.60%。

在持仓方面，同泰新能源1年持有股票A（015145）对前十大重仓股进行了较大切换。数据显示，与2026年二季度末相比，中集环科（301559）、泛亚微透（688386）、苏博特（603916）、保变电气（600550）、理工光科（300557）、立航科技（603261）、中泰股份（300435）、国光电气（688776）、久盛电气（301082）9只个股新进前十大持仓；旭光电子（600353）、永鼎股份（600105）、中钨高新（000657）、东方钽业（000962）、斯瑞新材（688102）、阳光电源（300274）、安泰科技（000969）、厦门钨业（600549）、合锻智能（603011）9只个股退出前十大。三季度末，中集环科（301559）以4.08%的净值占比位居第一大重仓股，泛亚微透（688386）、苏博特（603916）分别以3.92%的占比并列第二。从存量个股占比变化看，纽威股份（603699）仍留在前十大，但净值占比由上期的5.07%降至3.91%，下降1.16个百分点；本期前十大中未见较上期占比提升的个股。

谈及报告期内基金的投资策略，赵勇表示，2026年三季度电力设备及新能源（850101）板块整体呈现冲高回落走势，全季收跌；可控核聚变（886065）方向虽产业与政策催化密集落地，但板块成交额连续季度递减，9月利好频出仍未能扭转跌势，短期缺乏持续性增量资金支持。他指出，本基金坚持以可控核聚变（886065）为核心的配置思路，并通过多因子量化选股策略进行增强。赵勇认为，可控核聚变（886065）凭借燃料供给充足、排放低、安全性高、经济性强等优势，被视为人类能源（850101）的终极方案之一；高温超导材料的快速进步，叠加人工智能（885728）对电力需求的持续拉动，正加速其从蓝图走向现实的进程。目前主要标的已出现较深回调，中期产业叙事未被破坏，有望成为继半导体（881121）和AI之后大国竞争的又一重要方向。他表示，具体策略上，基金围绕聚变装置的电源、磁体、真空及结构部件等核心环节精选个股，运用多因子量化策略，从基本面、技术面等维度在可控核聚变（886065）选股池中进一步优选，以降低组合波动。他也提示，可控核聚变（886065）行业当前仍处于实验堆与工程堆建设阶段，距离大规模商用仍需时间；行业尚处早期，技术路线与竞争格局存在较大不确定性，组合波动相应较高。展望四季度，赵勇称将维持对可控核聚变（886065）主线的战略配置，紧密跟踪国内聚变工程装置的立项、招标与建设进度，并持续迭代优化多因子量化策略。