据同花顺（300033）iFind，7月21日，陈思余管理的汇安趋势动力股票C（005629）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达241.02%，展现出极强的业绩弹性。
在持仓方面，陈思余在二季度延续了对半导体（881121）产业链的高度集中配置，前十大重仓股几乎全部围绕半导体设备（884229）及材料领域展开。与一季度末相比，组合持仓集中度进一步提升，第一大重仓股由华海清科（688120）蝉联，持仓市值大幅提升至3326.12万元，占净值比例从8.64%提升至9.92%。从增减持及重仓股变动情况来看，二季度芯源微（688037）、盛美上海（688082）、北方华创（002371）及华海清科（688120）获得显著加仓，其中芯源微（688037）和盛美上海（688082）为新进前十大重仓股。与此同时，中微公司（688012）、拓荆科技（688072）、安集科技（688019）等原有持仓虽继续保留在前十大，但持仓结构有所调整。此外，一季度末尚在前十大名单中的鼎龙股份（300054）、联瑞新材（688300）及江丰电子（300666）已退出前十大重仓股行列。基金经理在季报中分析指出，2026年二季度国内经济温和修复，制造业PMI保持在扩张区间，新旧动能转换加速。海外方面，美联储新主席上任带来的加息预期升温，叠加地缘冲突，使得全球流动性维持偏紧状态，但全球产业竞争核心的半导体（881121）及人工智能（885728）领域投资热度不减。
陈思余认为，存储芯片（886042）产业链正逐步进入新一轮上行周期（883436），以HBM、DDR5为代表的高端存储需求持续提升，产业链国产替代持续深化。基于对行业景气度的长期看好，该基金将继续重点关注存储芯片（886042）设计、先进封装（886009）、半导体设备（884229）及核心材料等细分领域，力求把握具备技术壁垒与长期成长潜力的优质企业，以捕捉国内半导体（881121）产业升级带来的长期投资机会。
汇安趋势动力股票C（005629）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华海清科（688120） | 688120 | 10.32 | 3326.12 | 9.92% |
| 2 | 安集科技（688019） | 688019 | 8.37 | 2840.30 | 8.47% |
| 3 | 芯源微（688037） | 688037 | 5.80 | 2545.00 | 7.59% |
| 4 | 盛美上海（688082） | 688082 | 4.94 | 2134.17 | 6.36% |
| 5 | 拓荆科技（688072） | 688072 | 2.42 | 2126.79 | 6.34% |
| 6 | 北方华创（002371） | 002371 | 2.39 | 2115.43 | 6.31% |
| 7 | 中微公司（688012） | 688012 | 4.37 | 2047.67 | 6.11% |
| 8 | 中科飞测（688361） | 688361 | 4.70 | 2021.34 | 6.03% |
| 9 | 强一股份（688809） | 688809 | 3.03 | 1885.20 | 5.62% |
| 10 | 珂玛科技（301611） | 301611 | 10.12 | 1822.31 | 5.43% |
