广发先进制造股票发起式C二季报透视：新易盛稳坐头把交椅，大举增配兆易创新、亨通光电

据同花顺（300033）iFind，7月20日，孙迪管理的广发先进制造股票发起式C（014192）披露了二季报。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达261.17%，业绩表现极为亮眼。

在持仓方面，孙迪在二季度对组合进行了较大幅度的调整，持仓重心进一步向AI算力及半导体（881121）产业链集中。与一季度末相比，前十大重仓股出现了明显变化。第一大重仓股仍为新易盛（300502），占净值比例9.10%，但较上期小幅下降了0.76个百分点。本季度，基金经理大幅增持了兆易创新（603986）、亨通光电（600487）、杰瑞股份（002353）及建滔积层板（HK1888），这四只股票均新进前十大重仓股名单。与此同时，天孚通信（300394）、吉利汽车（HK0175）、银轮股份（002126）、潍柴动力（000338）和中天科技（600522）则退出前十大持仓。在原有持仓中，中际旭创（300308）和长飞光纤光缆（HK6869）虽获增持，但占净值比例分别下降1.06个百分点和提升0.06个百分点；东山精密（002384）同样获得增持，净值占比小幅提升0.35个百分点。

谈及报告期内的运作，基金经理在季报中表示，二季度宏观经济维持稳中向好态势，A股市场科技成长方向表现抢眼。本基金继续坚定看好并重点投资科技成长方向，尤其是人工智能（885728）带动的新一轮科技浪潮。团队观察到AI产业趋势进一步强化，北美云厂商积极上修资本开支，国内阿里、腾讯等巨头也在上修资本开支预期，带动了半导体设备（884229）、材料、先进封装（886009）等相关方向大幅上涨。在具体操作上，基金在保持光模块、光纤光缆等光通信头部公司核心配置的同时，增加了存储、半导体设备（884229）材料、CCL等涨价品种以及北美缺电受益品种的权重。展望后市，基金经理判断，尽管短期行业分化表现极致可能会出现收敛，但团队对科技牛市的中长期表现仍持续乐观，将根据产业趋势变化和公司中期业绩优化组合，力求更好地把握这轮科技成长浪潮的节奏。