同泰新能源1年持有股票C二季报透视：新进旭光电子、中钨高新，集中增配聚变与战略金属

据同花顺（300033）iFind，7月21日，赵勇管理的同泰新能源1年持有股票C（015146）公布二季报报告，截至6月30日，该基金近1年净值增长率达103.15%。

在持仓方面，赵勇二季度对组合进行了较大幅度的结构调整，进一步向可控核聚变（886065）产业链及战略金属方向集中。最新前十大持仓数据显示，第一大重仓股由永鼎股份（600105）变更为旭光电子（600353），持仓市值1367.54万元，占净值比例9.13%。与前一季度相比，旭光电子（600353）、中钨高新（000657）、安泰科技（000969）、厦门钨业（600549）、合锻智能（603011）等5只个股新进前十大重仓行列。从增减持力度来看，赵勇对多只聚变核心标的进行了显著加仓，其中永鼎股份（600105）占净值比例从6.35%提升至8.04%，加仓幅度最大；东方钽业（000962）占比从4.58%升至6.82%，斯瑞新材（688102）占比从6.22%升至6.48%，纽威股份（603699）占比也从4.84%小幅提升至5.07%。与此同时，应流股份（603308）、东方电气（600875）、杭氧股份（002430）、利柏特（605167）、国光电气（688776）等5只个股则退出了前十大持仓名单。

谈及二季度的运作思路，赵勇表示，本基金坚持以可控核聚变（886065）为核心配置方向，坚定看好其作为人类能源（850101）终极方案的长期价值。他指出，高温超导材料的快速进步与AI对电力的持续拉动，正加速聚变产业化进程。在具体配置上，组合围绕聚变装置的电源、磁体、真空及结构部件等核心环节精选个股，并基于中美博弈长期化下的战略资源重估逻辑，增配了钨、钽及超导材料等环节。展望三季度，赵勇强调将维持对可控核聚变（886065）主线的战略配置，紧密跟踪国内聚变工程装置的立项与建设进度。同时他也提醒，可控核聚变（886065）当前仍处实验堆与工程堆建设阶段，距离大规模商用尚需时日，将警惕短期涨幅较大后估值消化及主题炒作退潮等风险，力争在把握产业趋势的同时控制组合波动。