工银智能制造股票C二季报透视：新进立讯精密、中科飞测，加仓军工与半导体

据同花顺（300033）iFind，7月21日，林念管理的工银智能制造股票C（022710）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率达150.78%。

在持仓方面，林念在二季度对组合结构进行了优化，调整了科技与高端制造等行业的结构。与一季度末相比，基金前十大重仓股出现了明显变化。最新第一大重仓股为新易盛（300502），持股市值达11800.02万元，占净值比例为9.02%。从增减持情况来看，基金经理大举增持了立讯精密（002475）、中科飞测（688361）、北京君正（300223）、中微公司（688012）和航发动力（600893），这五只个股均新进前十大重仓股名单。与此同时，新易盛（300502）、中际旭创（300308）、航天电器（002025）、东山精密（002384）和烽火通信（600498）等原有持仓也获得了不同程度的加仓。其中，东山精密（002384）增持幅度较为突出，占净值比例从上期的6.24%提升至4.42%，但因其他个股新进导致其排名下降。相比之下，兆易创新（603986）、晶晨股份（688099）、中航沈飞（600760）、大族激光（002008）和京仪装备（688652）则退出了前十大重仓股行列。

谈及报告期内的运作分析，林念表示，二季度海外AI相关产业链延续高景气度，资本市场方面全球风险偏好抬升，科技股表现引领全球权益市场，这一特征在A股也得到体现，成长风格显著占优。他指出，本基金致力于通过自上而下与自下而上相结合的成长股投资框架，挖掘受益于科技创新、产业升级趋势的行业。基于对不同板块估值与长期投资价值匹配度的评估，组合在二季度增加了对军工（885700）等行业的配置比例，并在电子行业内部做了结构性调整，目前主要布局于半导体（881121）、光互联、AI端侧、商业航天（886078）及人形机器人（886069）等子行业。