嘉实品质优选股票C二季报透视：海光信息晋升头号重仓，大举增配华虹宏力

据同花顺（300033）iFind，7月21日，李涛管理的嘉实品质优选股票C（010362）披露了二季报报告，截止6月30日，嘉实品质优选股票C（010362）近1年净值增长率达到165.42%。

在持仓方面，李涛在二季度维持了较高权益仓位，坚守AI算力主线，持仓结构进一步向算力芯片及半导体（881121）硬件龙头集中。与前一报告期相比，基金前十大重仓股出现了明显调整，华虹宏力（688347）、大族激光（002008）、澜起科技（688008）三只个股新进前十大持仓名单；而中科曙光（603019）、天孚通信（300394）则退出了前十大重仓股行列。数据显示，二季度末，海光信息（688041）跃升为基金第一大重仓股，占净值比例达8.69%。从增减持动向来看，李涛在二季度大举增持了华虹宏力（688347），持仓市值显著提升，占净值比例较上期大幅增加4.08个百分点；同时，对海光信息（688041）、北方华创（002371）、新易盛（300502）及中芯国际（HK0981）等个股也进行了不同程度的加仓。相比之下，长飞光纤光缆（HK6869）虽仍位居前十大持仓，但占净值比例较上期下降了1.47个百分点，显示出一定的减持迹象。

谈及报告期内的运作逻辑，李涛在季报中表示，二季度国内经济修复节奏稳健，但内需总量增速对传统行业盈利大幅改善形成一定约束。A股市场走出明显的结构性牛市特征，资金聚焦算力、半导体（881121）、光通信等AI硬件产业链，而金融、地产等传统板块相对承压。他分析指出，尽管季末部分高位个股面临兑现压力，算力板块出现阶段性回调，但AI产业的长期逻辑依旧稳固，市场震荡上行的趋势有望延续。展望下半年，李涛强调将持续围绕先进生产力发展方向构建组合，紧跟国家政策，力争在战胜业绩基准的基础上为投资人带来持续稳定的回报。