据同花顺（300033）iFind，7月20日，吕鑫管理的广发国证通信ETF（159507）公布二季报报告，截止6月30日，广发国证通信ETF（159507）近1年净值增长率达180.75%。
在持仓方面，吕鑫管理的该基金完全复制国证通信指数，二季度前十大重仓股集中度进一步提升，持仓结构向光模块等AI算力核心环节倾斜。与前一报告期相比，光迅科技（002281）新进前十大重仓股名单，而中国联通（600050）则退出了前十大持仓。最新持仓数据显示，新易盛（300502）跃升为第一大重仓股，占净值比例达10.62%。从增减持情况来看，基金对中际旭创（300308）、亨通光电（600487）、天孚通信（300394）等光通信及光纤龙头进行了大幅加仓。其中，中际旭创（300308）占净值比例较上期提升0.86个百分点，亨通光电（600487）提升2.14个百分点，天孚通信（300394）虽持仓占比微降0.20个百分点，但持仓市值显著增长。此外，中天科技（600522）、信维通信（300136）等个股亦获不同程度增持。相对而言，基金对中国移动（600941）、中国电信（601728）的持仓占比有所下降，占净值比例分别较上期下降了1.75个和1.69个百分点。
展望后市，基金经理在报告中指出，2026年二季度市场极致K型分化，资金持续向AI算力等高景气科技赛道集中。通信行业在人工智能（885728）等新兴业务推动下持续增长，AI算力需求带动了光模块、服务器等细分领域快速发展。从长期逻辑看，通信行业正处于AI算力投资的黄金期，板块长期投资价值凸显。行情预计将由题材驱动转向业绩兑现驱动，指数维持区间震荡，系统性风险有限。
通信ETF广发（159507）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新易盛（300502） | 300502 | 15.53 | 9429.44 | 10.62% |
| 2 | 中际旭创（300308） | 300308 | 6.88 | 8737.60 | 9.84% |
| 3 | 亨通光电（600487） | 600487 | 59.26 | 6479.49 | 7.30% |
| 4 | 天孚通信（300394） | 300394 | 20.35 | 6159.36 | 6.94% |
| 5 | 中天科技（600522） | 600522 | 89.15 | 5409.62 | 6.09% |
| 6 | 光迅科技（002281） | 002281 | 15.84 | 4070.57 | 4.58% |
| 7 | 中兴通讯（HK0763） | 000063 | 103.61 | 3749.77 | 4.22% |
| 8 | 信维通信（300136） | 300136 | 26.10 | 3112.43 | 3.51% |
| 9 | 中国移动（600941） | 600941 | 30.54 | 2630.30 | 2.96% |
| 10 | 中国电信（601728） | 601728 | 484.93 | 2516.79 | 2.83% |
