建信信息产业股票C二季报透视：新进芯源微、中微公司，加仓半导体上游设备材料

据同花顺（300033）iFind，7月20日，江映德管理的建信信息产业股票C（014863）公布二季报，截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达188.21%，展现了强劲的业绩弹性。

在持仓方面，江映德在二季度对组合结构进行了积极调整，显著加大了对半导体（881121）上游设备和材料的配置力度。从前十大重仓股变动来看，芯源微（688037）、中微公司（688012）、联讯仪器（688808）、拓荆科技（688072）、长川科技（300604）均为本季度新进重仓股，而华虹公司、长飞光纤（601869）、凯格精机（301338）则退出了前十大持仓。其中，第一大重仓股由芯原股份（688521）变更为芯源微（688037），持股市值达7657.47万元，占净值比例为7.76%。增持方面，基金经理大幅加仓了芯源微（688037）和中微公司（688012），持仓占净值比较上期分别提升2.81个和2.74个百分点；此外，芯碁微装（688630）、立讯精密（002475）和亨通光电（600487）也获不同程度增持，净值占比分别提升1.43个、0.48个和0.50个百分点。减持方面，上一季度的头号重仓股芯原股份（688521）被小幅减持，净值占比从6.97%降至4.93%；英维克（002837）净值占比则从6.59%下降至4.70%。

谈及报告期内的运作策略，江映德在二季报中表示，二季度国内经济保持稳中有进、结构优化的趋势，新旧动能分化严重。在美伊局势缓和、油价回落以及AI产业发展向好的背景下，全球科技股大幅上涨，国内科技相关板块及个股表现强势。基于此，组合操作上对持仓结构进行了调整，对部分涨幅较大的光纤等品种进行了止盈，同时加仓了偏上游的AI设备和材料。展望未来，江映德表示继续看好制造业升级和硬科技的中长期发展，基金将聚焦信息产业方向，通过筛选各细分领域高景气个股，把握基本面趋势，力争在控制回撤和波动率的同时，实现组合的超额收益。