新华策略精选股票A二季报透视：鼎通科技晋升头号重仓，新进威尔高、晶升股份

据同花顺（300033）iFind，7月20日，赵强管理的新华策略精选股票A（001040）公布二季报报告，截至6月30日，该基金近1年净值增长率达193.97%。

在持仓方面，赵强二季度对组合进行了大幅调整，持仓进一步向AI算力硬件及半导体设备（884229）等方向集中。与一季度末相比，基金前十大重仓股新进了威尔高（301251）、晶升股份（688478）、埃科光电（688610）、中润光学（688307）、中石科技（300684）和若羽臣（003010）6只个股，而德科立（688205）、联德股份（605060）、中富电路（300814）、日联科技（688531）则退出前十大行列。从增减持情况来看，赵强对原有持仓个股的操作呈现出鲜明的分化态势。鼎通科技（688668）获大幅增持，跃升为第一大重仓股，持股数从一季度末的71.96万股增至70.65万股，占净值比例达8.94%，较上期提升了4.65个百分点；杰普特（688025）也从第三大重仓股升至第二大，净值占比提升0.47个百分点至8.78%；华峰测控（688200）虽然被小幅减持，但净值占比基本持平，微降0.01个百分点至8.67%。与之相对，一季度末的第一大重仓股德科立（688205）已退出前十大。

谈及报告期内的运作，赵强在季报中表示，二季度市场结构剧烈分化，半导体设备（884229）、AI算力硬件相关行业领涨，而红利、周期（883436）、消费（883434）等板块则大幅下跌。他认为，三季度基本面大方向并未逆转，但扰动因素增多，选股难度将加大，牛市可能从“流动性和风险偏好推升”阶段，进入到“由业绩驱动”的后半程。赵强强调，将继续坚持“高质量”和“逆向投资”两个核心原则，聚焦能带来高ROIC的“高质量成长”公司，并敢于在市场无人问津时布局。他透露，未来主要看好以人工智能（885728）为代表的科技创新板块，特别是与AI相关的液冷散热和电源侧子系统的投资机会，同时也会关注国产半导体设备（884229）、创新药（886015）以及新消费（883434）等方向的结构性机遇。