据同花顺（300033）iFind，7月20日，陆建巍管理的泰康研究精选股票发起A（014416）披露了二季报。报告显示，截至6月30日，该基金近1年净值增长率达到195.94%，表现尤为突出。
在持仓方面，陆建巍在二季度对组合进行了显著调整，大幅加仓科技股，集中布局光通信与半导体（881121）方向。与前一报告期相比，前十大重仓股中新进了中际旭创（300308）、源杰科技（688498）、建滔积层板（HK1888）、中芯国际（HK0981）及唯特偶（301319）五只个股。最新持仓中，第一大重仓股为中际旭创（300308），持股市值达8255.00万元，占净值比例为9.65%。从增减持情况来看，基金经理对光模块龙头新易盛（300502）大幅增持，其净值占比从上期的9.89%提升至8.41%，同时大幅加仓了寒武纪（688256）和兆易创新（603986），持仓占比分别较上期提升了2.38个和1.40个百分点。而上一报告期的天孚通信（300394）、紫金矿业（601899）、东山精密（002384）、灵宝黄金（HK3330）及芯原股份（688521）则退出了前十大持仓名单。
谈及报告期内的运作思路，陆建巍表示，二季度宏观经济呈现外部冲击减弱、结构分化加剧的特征，AI产业链景气度高企但尚未向传统部门扩散。权益市场方面，基于美元走强的逻辑，本基金大幅减持了持有的有色股票，同时将仓位从美伊战争时的下限大幅提升，主要加仓科技相关股票，重点投资于光通信、PCB材料等方向，并取得了不错的效果。展望未来，基金经理将持续聚焦于AI带来的产业变革机遇，挖掘在技术迭代中具备核心竞争力的优质公司。
泰康研究精选股票发起A（014416）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中际旭创（300308） | 300308 | 6.50 | 8255.00 | 9.65% |
| 2 | 新易盛（300502） | 300502 | 11.86 | 7197.81 | 8.41% |
| 3 | 源杰科技（688498） | 688498 | 2.52 | 4756.49 | 5.56% |
| 4 | 寒武纪（688256） | 688256 | 2.80 | 4465.15 | 5.22% |
| 5 | 兆易创新（603986） | 603986 | 5.01 | 4083.15 | 4.77% |
| 6 | 中微公司（688012） | 688012 | 7.47 | 3497.77 | 4.09% |
| 7 | 建滔积层板（HK1888） | 01888 | 38.80 | 3341.46 | 3.91% |
| 8 | 华虹宏力（HK1347） | 01347 | 16.10 | 3009.25 | 3.52% |
| 9 | 中芯国际（HK0981） | 00981 | 33.50 | 2601.28 | 3.04% |
| 10 | 唯特偶（301319） | 301319 | 14.20 | 2376.76 | 2.78% |
