华银优势行业股票二季报透视：AI算力全线加仓，源杰科技跃升头号重仓

据同花顺（300033）iFind，7月18日，程敏管理的华银优势行业股票（013242）披露了二季报。截至6月30日，该基金近1年净值增长率高达225.00%，表现极为亮眼。

在持仓方面，程敏在二季度对组合进行了大幅调整，集中火力猛攻AI算力硬件方向。与前一报告期相比，前十大重仓股几乎全面换防。最新持仓中，第一大重仓股为源杰科技（688498），持仓市值492.25万元，占净值比例2.47%。对比上季度，该基金大举增持了源杰科技（688498），持仓市值从180.98万元大幅跃升，占净值比例虽因规模变动微降，但绝对持股数显著增加。值得注意的是，中际旭创（300308）、兆易创新（603986）、鼎龙股份（300054）、沪电股份（002463）、三环集团（300408）、普冉股份（688766）及南亚新材（688519）均为本次新进前十大持仓的个股，而此前的佰维存储（688525）、中熔电气（301031）、大族数控（301200）、天孚通信（300394）、蓝特光学（688127）及杰普特（688025）则已退出前十榜单。此外，新易盛（300502）和德明利（001309）虽仍保留在前十，但持股数均获不同程度提升，显示基金经理对光模块及存储细分赛道的持续看好。

谈及报告期内的运作策略，基金经理程敏在二季报中表示，2026年上半年A股呈现典型的“指数温和、结构极致分化”的K型行情，赚钱效应高度集中于AI算力产业链。展望下半年，市场可能演绎“盈利上修主导、结构性慢牛延续”的形态，市场主线仍将围绕景气行业的业绩兑现展开。程敏强调，本基金通过偏数量化的方法自下而上优选个股，当前聚焦以人工智能（885728）为代表的战略新兴产业，配置上建议以AI算力、硬件及材料作为第一主线，并关注内部从纯主题向“订单、涨价、利润兑现”的筛选切换，力求在控制风险的前提下继续获得超越基准的稳定收益。