据同花顺（300033）iFind，7月21日，陈思余管理的汇安趋势动力股票A（005628）公布二季报报告。截至6月30日，该基金近1年净值增长率达242.71%，业绩表现尤为突出。在持仓方面，陈思余在二季度延续了对半导体（881121）产业链的重仓布局，持仓结构进一步向设备与材料端集中。
与前一报告期相比，芯源微（688037）、盛美上海（688082）、北方华创（002371）三只个股新进前十大持仓。最新持仓中，第一大重仓股为华海清科（688120），占净值比例达9.92%。从增减持情况来看，陈思余对原有持仓的多只个股进行了大幅加仓，其中华海清科（688120）占净值比例较上期提升1.28个百分点，安集科技（688019）提升2.25个百分点，拓荆科技（688072）虽有增持但因规模增长，净值占比下降1.87个百分点。此外，鼎龙股份（300054）、联瑞新材（688300）、江丰电子（300666）三只个股已退出前十大持仓。数据显示，二季度末前十大重仓股中，陈思余共增持7只、新进3只，持仓高度聚焦于半导体设备（884229）及核心材料领域。
谈及报告期内的投资运作，陈思余在季报中表示，二季度以来国内经济整体温和修复，制造业景气度边际改善，经济增长模式正加速从传统地产与投资驱动向科技创新与高端制造驱动转型。海外方面，全球主要经济体持续加大对科技产业链的投资，半导体（881121）、人工智能（885728）等领域已成为产业竞争核心方向。他特别指出，存储芯片（886042）产业链正逐步进入新一轮上行周期（883436），以HBM、DDR5及企业级SSD为代表的高端存储产品需求持续提升，行业盈利能力逐步修复。基于对行业景气度的长期看好与国产替代逻辑，陈思余明确表示，将继续重点关注存储芯片（886042）设计、先进封装（886009）、半导体设备（884229）及核心材料等细分领域中，具备技术壁垒与长期成长潜力的优质企业，力求把握国内半导体（881121）产业升级带来的长期投资机会。
汇安趋势动力股票A（005628）最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华海清科（688120） | 688120 | 10.32 | 3326.12 | 9.92% |
| 2 | 安集科技（688019） | 688019 | 8.37 | 2840.30 | 8.47% |
| 3 | 芯源微（688037） | 688037 | 5.80 | 2545.00 | 7.59% |
| 4 | 盛美上海（688082） | 688082 | 4.94 | 2134.17 | 6.36% |
| 5 | 拓荆科技（688072） | 688072 | 2.42 | 2126.79 | 6.34% |
| 6 | 北方华创（002371） | 002371 | 2.39 | 2115.43 | 6.31% |
| 7 | 中微公司（688012） | 688012 | 4.37 | 2047.67 | 6.11% |
| 8 | 中科飞测（688361） | 688361 | 4.70 | 2021.34 | 6.03% |
| 9 | 强一股份（688809） | 688809 | 3.03 | 1885.20 | 5.62% |
| 10 | 珂玛科技（301611） | 301611 | 10.12 | 1822.31 | 5.43% |
