2月24日，国投资本（600061）发布了《关于子公司国投瑞银（UBS）基金有关事项的公告》。公告称，近期，国投资本（600061）下属三级控股投资企业国投瑞银（UBS）基金旗下国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)（161226）估值调整事项受到市场关注，国投瑞银（UBS）基金已于2026年2月15日发布相关事项的专项工作方案。
“经初步测算，预计本次方案将对公司2026年度归母净利润产生一定负面影响，影响金额低于公司2024年度经审计归母净利润的5%，不会对公司整体业务发展产生实质性影响”，国投资本（600061）表示。
国投资本（600061）称，公司将持续督促控股投资企业严守合规经营底线，切实履行主体责任，不断提升风险管理能力和投资者回报，维护资本市场平稳健康有序发展。
据悉，国投资本（600061）2025年净利润尚未公布，不过其2025年前三季度的净利润为28.53亿元，同比增37.12%。2024年国投资本（600061）净利润约26.94亿元，同比增加14.32%。国投资本（600061）主营业务是证券业务、信托业务、期货业务以及公募基金业务。公司的主要产品是经纪业务、资产管理业务、自营业务、投资银行业务、信用业务。
2月15日，国投瑞银（UBS）基金发布了《国投瑞银（UBS）基金管理有限公司关于白银基金相关方案的公告》。公告称，受近期白银市场价格出现历史性极端行情影响，为公平对待所有投资者，避免“先赎占优”，公司对国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)（161226）进行估值调整，相关公告引发投资者高度关注。
公司遵循分层分类、便捷可靠的原则制定本方案，以最大限度保护投资者特别是中小投资者的合法权益。方案适用范围为国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)（161226）以2026年2月2日净值确认赎回(含2026年1月30日15点之后至2月2日15点之前提交赎回申请)的自然人投资者，不含机构投资者。
具体方案为：对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)为1000元以下的自然人投资者，按实际影响金额全额确定和解金额(该部分投资者占当日赎回投资者的比例超9成)。对估值调整影响金额(由-17%调至-31.5%的部分)超过1000元(含)的自然人投资者，在1000元基础上加上超1000元部分乘以一定比例确定总和解金额。
方案称，上述自然人投资者可通过支付宝搜索“国投瑞银（UBS）白银基金”小程序，按提示完成身份核验后，依指引在线办理相关事宜。因涉及投资者人数众多，工作量大，为确保投资者诉求得到便捷、可靠的解决，公司正在全力以赴推进技术支持准备工作，相关小程序将于2026年2月26日正式启用。
