国泰中证细分机械设备产业主题ETF四季报透视：减持宁德时代，加仓中国船舶等
来源：
同花顺iNews
据同花顺（300033）iFind数据显示，1月22日，苗梦羽管理的国泰中证细分机械设备产业主题ETF（516960）公布了四季报。截至12月31日，该基金近一年净值增长率达30.29%。
在持仓方面，基金最新报告期前十大重仓股中，宁德时代（300750）以13.85%的占比位居首位。新进持仓股包括特变电工（600089）、思源电气（002028）和潍柴动力（000338）。加仓操作显著，中国船舶（600150）占比提升0.45个百分点至4.67%，阳光电源（300274）占比提高0.14个百分点至7.73%，徐工机械（000425）占比上升0.32个百分点至3.36%。减仓方面，宁德时代占比下降3.41个百分点，汇川技术（300124）占比降低0.69个百分点至4.41%，三一重工（600031）占比减少0.60个百分点至3.89%，隆基绿能（601012）占比微降0.09个百分点至3.42%。退出前十大持仓的股票包括亿纬锂能（300014）、江淮汽车（600418）和国电南瑞（600406）。
谈及报告期内市场环境，苗梦羽指出，2025年四季度国内外宏观因素反复导致A股指数震荡调整，国内消费、固投和出口承压，海外流动性趋紧且美联储降息预期波动。12月中下旬，随着美联储降息落地和国内政策定调积极，市场风险偏好改善，行情企稳回升。行业表现分化，有色金属、石油石化、通信和军工涨幅靠前，医药生物、房地产和美容护理调整较大。作为指数基金，本基金专注于提供标准化投资工具，报告期内通过分析市场行情、申赎情况及成份股动态，合理调整仓位控制跟踪误差，确保投资精准性。
机械ETF最新十大重仓股
| 序号 | 股票简称 | 股票代码 | 持股数（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宁德时代 | 300750 | 0.52 | 191.71 | 13.85% |
| 2 | 阳光电源 | 300274 | 0.63 | 107.07 | 7.73% |
| 3 | 中国船舶 | 600150 | 1.95 | 64.69 | 4.67% |
| 4 | 汇川技术 | 300124 | 0.81 | 61.09 | 4.41% |
| 5 | 三一重工 | 600031 | 2.55 | 53.88 | 3.89% |
| 6 | 特变电工 | 600089 | 2.17 | 48.24 | 3.48% |
| 7 | 隆基绿能 | 601012 | 2.60 | 47.36 | 3.42% |
| 8 | 徐工机械 | 000425 | 4.02 | 46.55 | 3.36% |
| 9 | 思源电气 | 002028 | 0.27 | 41.74 | 3.01% |
| 10 | 潍柴动力 | 000338 | 2.32 | 39.90 | 2.88% |
0人
