存储、晶圆厂齐涨价，半导体设备ETF盘中涨近2%，神工股份大涨7.65%
距离元旦仅剩2个交易日，半导体设备ETF（561980）12月30日大幅高开2%，目前上涨1.96%，近3个交易日（25日—29日）连续获资金净流入、累计超5500万元。成分股方面，北方华创（002371）、长川科技（300604）、寒武纪-U、海光信息等涨超3%，神工股份大涨7.65%，中芯国际、拓荆科技、中科飞测等多股拉升。
盘面上来看，存储芯片板块今日再度大幅走强。近日半导体多产业链纷纷涨价。
据电子元件技术官网，12月份存储市场NAND闪存晶圆价格较上月上涨超10%，固态硬盘（SSD）等成品价格也上涨15%-20%。此外，两大国际存储供应商目前已上调2026年HBM3E价格，涨幅接近20%。
晶圆厂方面，据财联社报道，近期中芯国际等已向下游客户发布涨价通知，此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺平台，涨价幅度在10%左右。
银河证券指出，12月半导体在产业链涨价潮、AI需求持续以及国产创新逻辑强化的共同驱动下，走出一轮结构性行情。在外部环境背景下，供应链安全与自主可控是长期趋势。上游设备与材料在国产创新顶层设计下或逻辑最硬。
诚通证券也认为，当前AI驱动下的半导体投资聚焦于两大主线：①直接受益于算力需求爆发的高端逻辑芯片、存储器（HBM）；②半导体设备领域持续突破的国产创新机会。
根据兴业证券，国产半导体设备产业除遵循“技术周期”和“库存周期”驱动外，还受益于国产创新需求，且不仅在于本身各类半导体设备工艺环节的国产创新，还在于需求端芯片设计企业的国产创新，在于制造端逻辑、存储晶圆制造的国产创新。
该机构指出，半导体设备国产创新从2019年推进至今，刻蚀、薄膜沉积、CMP、清洗、热处理等成熟工艺已实现较高程度国产创新，成效显著。展望当下，AI驱动下先进工艺突破愈加紧迫，半导体设备产业或已进入新一轮成长周期。
数据显示，半导体设备ETF（561980）跟踪中证半导体指数（以下简称“中证半导”）。截至12月29日，标的指数中“半导体设备”含量超54%，半导体设备+材料+集成电路制造+数字芯片设计行业占比超90%，均为芯片产业链中、上游的“卖铲子”领域。
该指数重点布局中微公司、北方华创、寒武纪、中芯国际、海光信息、拓荆科技、南大光电（300346）等细分龙头，截至12月29日，该指数前十大成分股集中度近8成，年内涨幅超过62%、最大上涨超80%，年内涨幅在中证全指半导体、中华半导体芯片、国证芯片等主流半导体指数中位列第一。
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