南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金2025年第3季度报告
来源：
同花顺iNews
南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数证券投资基金发布了2025年第3季度报告。报告显示，截至2025年9月30日，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A的期末基金份额总额为1,310,876,834.10份，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C的期末基金份额总额为81,890,326.02份，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D的期末基金份额总额为594,966,425.62份。南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A的期末基金资产净值为1,465,430,082.08元，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C的期末基金资产净值为92,948,584.64元，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D的期末基金资产净值为664,943,260.43元。南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A的期末基金份额净值为1.1179元，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C的期末基金份额净值为1.1350元，南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D的期末基金份额净值为1.1176元。
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