嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2025年第三季度报告
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同花顺iNews
嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金发布2025年第三季度报告显示，截至报告期末，基金资产净值为1,557,915,796.17元，基金份额净值为1.0385元。报告期内，基金份额净值增长率为-0.98%，业绩比较基准收益率为-1.50%。基金管理人为嘉合基金管理有限公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。报告期末，基金主要投资于金融债券，其中政策性金融债占比65.46%。基金经理为李超和舒烟雨。
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