诺安浙享定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第3季度报告

诺安浙享定期开放债券（005655）型发起式证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至报告期末，基金份额总额为1,654,992,578.69份，本期已实现收益7,837,556.47元，本期利润-7,471,027.84元，期末基金资产净值为1,806,743,472.02元，期末基金份额净值为1.0917元。基金运作方式为契约型开放式，投资目标为在谨慎投资的前提下，力争获取高于业绩比较基准的投资收益。投资策略包括封闭期投资策略和开放期投资安排，其中封闭期主要投资于高流动性的投资品种，开放期则采取各种有效管理措施，保障基金运作安排，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。