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诺安积极配置混合2025年第3季度报告
2025-10-28 16:31:15
来源:同花顺iNews
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诺安积极配置混合A--
诺安积极配置混合(006007)型证券投资基金于2025年07月01日至2025年09月30日期间的主要财务指标和基金净值表现如下:诺安积极配置混合(006007)A本期已实现收益为13,788,953.48元,本期利润为16,218,641.75元,加权平均基金份额本期利润为0.1008,期末基金资产净值为202,573,616.68元,期末基金份额净值为1.3455。诺安积极配置混合(006007)C本期已实现收益为2,081,481.70元,本期利润为2,720,947.68元,加权平均基金份额本期利润为0.0857,期末基金资产净值为27,113,063.17元,期末基金份额净值为1.2892。自基金合同生效起至今,诺安积极配置混合(006007)A的净值增长率为34.55%,诺安积极配置混合(006007)C的净值增长率为28.92%。
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