中加纯债债券型证券投资基金2025年第3季度报告

中加纯债（000914）债券型证券投资基金2025年第3季度报告显示，截至报告期末中加纯债（000914）债券基金份额净值为1.0776元，本报告期内，基金份额净值增长率为-0.45%，同期业绩比较基准收益率为-1.12%。主要财务指标显示，本期已实现收益为21,266,055.14元，本期利润为-32,242,794.93元。报告期末基金份额总额为5,725,264,144.41份，期末基金资产净值为6,169,454,116.34元，期末基金份额净值为1.0776元。