华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接基金2025年第3季度报告
来源：
同花顺iNews
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接基金2025年第3季度报告显示，截至2025年9月30日，华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A份额净值为1.3613元，本报告期份额净值增长率为5.04%，同期业绩比较基准增长率4.00%，本报告期跟踪偏离度为+1.04%；华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C份额净值为1.3506元，本报告期份额净值增长率为4.97%，同期业绩比较基准增长率4.00%，本报告期跟踪偏离度为+0.97%。与业绩比较基准产生偏离的主要原因为日常运作费用、指数结构调整、申购赎回、成份股分红等产生的差异。
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