中金:主动偏股型基金仓位回升 港股继续获得加仓
中金公司(601995)研报认为,从公募持仓来看,随着9月下旬市场回暖和ETF基金规模的扩张,股票持仓占比明显回升,债券持仓占比小幅下降,流动性较好的港股加仓显著。结构上,前期调整较多的新能源领域的电力设备获得较大幅度的加仓,政策利好支持的非银金融和家电板块也获增持;公共事业和电子减仓较多,消费和上游资源品领域的食品饮料和有色金属等仓位也有所下降。展望后市,我们认为9月底国新会和政治局会议释放积极的政策信号,财政部表态未来财政力度加码,市场底部可能已基本探明。短期来看,政策预期传导至经济基本面需要时间,市场中期趋势延续但短期面临波折。中长期看,市场驱动因素或由估值驱动边际转向业绩影响,赛道研究和景气投资有望重新成为焦点。基本面较好、供需格局改善、有政策支持和技术突破的行业可能获得更多关注。
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