公募基金波动中寻找机遇软件开发行业成“香饽饽”

2024-10-14 13:09:33 来源：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（记者朱妍）公募排排网不完全统计数据显示，国庆节后首周（10月8日-10月11日），共有107家公募基金对33家上市公司进行了275次调研，软件开发行业最受青睐。

　　从公募基金调研次数来看，国泰基金这一周共调研了9次，次数最多，其中九号公司、劲仔食品（003000）、博思软件（300525）成为国泰基金调研公司中，比较受公募机构调研青睐的前三家公司。此外，长信基金、广发基金、南方基金、博时基金、招商基金、中信建投（601066）基金等公募调研次数靠前，均调研不少于6次。

　　永赢基金首席权益投资官高楠认为，随着后续财政政策的逐步推出和落地，国内宏观经济预期将持续改善，从而带动上市公司基本面提升。流动性方面，海外美联储已经进入降息周期，国内货币政策空间已然打开，货币政策或将继续配合财政政策发力，进而推动经济向上。从估值层面来看，在经历这段时间的大涨大跌后，A股市场整体估值仍处历史中等水平，还有提升空间。

　　诺德基金郭纪亭表示，在结合近期指数上涨较快的行情后认为，精选行业和个股或是较为有效的应对策略。结合此前公司财报披露的情况以及实体经济和上市公司的调研情况看，今年业绩的“能见度”相对更为清晰，可作为对明年情况展望的参考。

　　从行业来看，软件开发行业这一周有3家上市公司被公募基金调研50次，无论是被调研次数还是被调研的上市公司数量均靠前，成为这一周最受公募调研青睐行业。另外，通用设备和化学制品也较受公募基金关注。

　　个股方面，九号公司这一周被公募调研41次居首，被调研次数明显高于其余A股上市公司。同时，劲仔食品、博思软件、数字政通（300075）、罗博特科（300757）等4家公司这一周被调研次数居前，均被调研不少于20次，平均一个工作日被调研不少于4次。

　　具体配置方面，富国基金认为，主要可关注三方面：一是对利率敏感的科技成长，包括TMT、医药等方面；二是政策面指引的方向，可关注受益于国内政策加码的顺周期，以及受益于流动性宽松和资本市场改革利好的非银金融等；三是作为长期底仓配置的红利方向，但后续需进行更精细的选择。

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