前8月九成债基上涨 鹏扬华夏汇添富等产品领涨
中国经济网北京9月6日讯 (记者 康博) 据同花顺(300033)iFinD数据显示,今年前8月,在5820只有可比业绩的债券型基金中,业绩实现上涨的共有5280只基金,占比90%,另有23只基金持平,517只基金下跌。
鹏扬中债30年期国债ETF与华夏鼎庆一年定开债券发起式在前8月分别上涨11.63%、10.21%,位居债基排行榜冠亚军。
鹏扬中债-30年期国债ETF成立于2023年5月19日,基金经理为施红俊、王凯。该基金二季度的前五大持仓债券为24特国01、20国债04、22国债24、23国债23、21国债14。
华夏鼎庆一年定开债券发起式的2024年中报显示,其资产的91.83%持有金融债,包括22农发10、22进出05、22进出11、21国开10。自去年11月份成立以来,该基金已经累计上涨11%,基金经理吴彬2015年7月加入华夏基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理,累计管理公募基金时间接近4年。
西部利得鑫泓增强债券A、汇添富添添乐双盈债券A、新华丰利债券A、西部利得鑫泓增强债券C为涨幅榜第二梯队,分别上涨了9.87%、9.25%、9.16%、9.10%。
西部利得鑫泓增强债券的基金经理为袁朔与何奇,两人均是管理老将,何奇的累计管理经验更是超过8年。资料显示,何奇从2012年7月至2014年5月在长江证券担任分析师、高级分析师;2014年5月加入光大保德信基金管理有限公司,担任投资研究部研究员、高级研究员、基金经理,2020年6月加入西部利得基金。二季报显示,该基金持有的债券资产全部为国债,另外还重仓了盛达资源(000603)、兴业银锡(000426)、玉龙股份(601028)、赤峰黄金(600988)、华帝股份(002035)、我爱我家(000560)、山东黄金(600547)、保利发展(600048)、万科A(000002)、中国黄金(600916)。
汇添富添添乐双盈债券由蔡志文与陈思行共同管理,二季度该基金持有的前五大债券为23国债26、23国债27、23国债13、19国开15、23附息国债26,少部分股票资产则以中国海洋石油、中远海控(601919)、中煤能源(601898)、紫金矿业(601899)、比亚迪(002594)、中国宏桥、华阳股份(600348)、陕西煤业(601225)、格力电器(000651)、广日股份(600894)为主。
跌幅榜上,共有45只债基在今年前8月下跌超过10%,融通可转债债券C、融通可转债债券A下跌17.35%、17.13%。该基金二季度重仓债券包括23国债23、福能转债、南银转债、蓝天转债、广泰转债,并持有皖能电力(000543)、华电国际(600027)、中际旭创(300308)、新易盛(300502)、沪电股份(002463)、紫金矿业、中航沈飞(600760)、浙能电力(600023)、陕西煤业、中航西飞(000768)等股票资产。
上银可转债精选债券C、上银可转债精选债券A、金鹰元丰债券C、金鹰元丰债券A、光大保德信信用添益债券C、光大保德信信用添益债券A等跌幅均在12%以上。
以上银可转债精选债券为例,该基金从今年3月份由马小东独自管理,其历任上海博道投资管理有限公司、博道基金管理有限公司分析师;申万菱信基金管理有限公司研究员;上银基金管理有限公司高级研究员、基金经理助理、基金经理。
中报显示,该基金91%的资产净值为债券,且并无股票资产,然而前五大债券仅占持仓的6.44%,可见其持仓债券的高度分散化。根据数据显示,上银可转债精选C成立于2022年5月20日,但截至今年9月4日的累计收益率为-26.80%,上银可转债精选债券A成立于2020年5月8日,累计收益率为-34.42%。
2024年前8月债券型基金涨跌幅前100名
数据来源:同花顺(规模截止日期:2024年6月30日)
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