私募调研热情明显回升 电子和医药生物等行业受青睐
8月以来,A股市场持续维持震荡走势,私募机构积极调研寻求结构性机会。
私募排排网数据显示,截至8月31日,8月份共有1276家私募进行了上市公司调研,调研覆盖到28个申万一级行业中的726家A股上市公司,合计调研次数达9253次。较7月份相比,调研次数增幅接近3倍。
8月份共有726家A股上市公司被私募调研,从被调研次数来看,137家上市公司被调研次数不少于20次,平均一个工作日被调研不少于1次,其中91家上市公司被调研20—39次;25家被调研40—59次;9家被调研60—79次;7家被调研80—99次;5家被调研不少于100次。具体来看,医药生物企业迈瑞医疗(300760)被调研135次居首,成为8月最受私募调研青睐的上市公司;其次是电子企业水晶光电(002273)、社会服务企业华测检测(300012)、电子企业澜起科技和汽车企业九号公司,依次被调研126次、123次、113次和110次。
8月份私募调研覆盖到28个申万一级行业,从调研次数来看,18个行业被调研次数不少于100次,其中医药生物和电子行业被调研次数遥遥领先,依次被调研1875次和1767次;其次是电力设备、机械设备、计算机被调研736次、722次和693次,其余行业被调研次数明显不及上述行业;从调研覆盖公司来看,同样是电子和医药生物行业公司数量最多,依次有104家和102家公司被私募调研;其次同样还是机械设备、计算机和电力设备,分别有74家、62家和53家公司被私募调研。
在8月参与调研的1276家私募中,百亿私募有48家。淡水泉调研98次成为8月份调研最积极的百亿私募,高毅资产、和谐汇一资产、敦和资管紧随其后,分别调研85次、68次和61次。
星石投资认为,2024年以来,在海外地缘动荡、国内积极政策兑现偏慢、经济体感偏凉等多重不利因素压制下,权益市场情绪持续低迷。但进入三季度,一系列积极的变化加快落地:(1)欧美主要央行已经陆续开启降息;(2)随着海外经济逐步降温,国内稳内需政策进入加速落地窗口期,制造业“内卷式竞争”也有相关政策应对。随着国内供需关系优化,产能利用率有望改善,从而对价格体系,对股东回报带来正面效果。
投资方向上,星石投资认为,优质成长股相关标的中长期风险收益比依旧具备很强吸引力。优质成长股有两点优势:一方面,ROE预期将逐步好转。随着政策供需两端发力,行业加快整合,即便需求端的增长可能不多,但是供给端的优化能够驱动头部公司盈利率先企稳。另一方面,优质成长股的估值处于低位。尽管该类公司凭借自身能力维持了高且稳定的ROE,但是市场却并未给予相匹配的估值。
银河证券的观点称,当前宏观经济趋稳,未来非金融行业的上市公司中报业绩增速有望反弹,A股基本面反弹预期较强。未来宏观稳增长政策或继续加大力度,从而带动A股业绩修复,提振市场信心,促进大盘指数在震荡中回升。
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