【导读】百亿私募机构持仓浮出水面，高毅、宁泉、重阳等各有所爱

　　随着上市公司2024年中报披露逐步接近尾声，百亿私募机构的持仓浮出水面。

　　截至8月27日晚间，根据最新披露的数据，高毅资产邓晓峰加仓了云铝股份（000807），但减持了紫金矿业（601899）、圆通速递（600233）等；高毅资产冯柳大举增持生益科技（600183）、安琪酵母（600298）、海螺水泥（600585），但减持了顺鑫农业（000860）、宝丰能源（600989）；杨东创立的宁泉资产加仓木林森（002745）、洲明科技（300232），减持了利亚德（300296）。裘国根掌舵的重阳投资仍坚定持有移远通信（603236）、新和成（002001）等。

　　冯柳增持生益科技、安琪酵母

　　减持顺鑫农业、宝丰能源

　　生益科技在8月27日晚间披露的半年报显示，高毅资产冯柳管理的高毅邻山1号远望基金大举增持生益科技1500万股，二季度末持股增数量至5000万股，持股市值达到10.53亿元，位列第五大流通股东。

　　冯柳是在去年三季度新进该股流通股东榜单的，并在四季度小幅加仓后保持持股不动，今年二季度再度大举买进。从股价表现看，生益科技股价二季度大涨25%左右，但三季度却大幅下跌。

　　从财务数据来看，生益科技在2024年上半年实现营业收入96.3亿元，同比增长22.19%；归母净利润为9.32亿元，同比增长68.04%。上半年，公司销售各类覆铜板、粘结片、印制电路板等，均取得了不错的增长。

　　根据最新披露的中报数据，冯柳管理的私募产品在二季度新进了天然提取物生产供应商晨光生物（300138），持有750万股，期末持股市值为6300万元；同时新进海螺水泥的流通股东名单，持有1750万股，期末持股市值达到4.13亿元。

　　同时，冯柳加仓了瑞丰新材（300910）199.70万股，持股数量增至1200万股，期末持股市值为5.25亿元，公司主要从事油品添加剂、无碳纸显色剂等精细化工系列产品的研发、生产和销售，今年上半年瑞丰新材实现营业收入15亿元，同比增长12.12%；归母净利润为3.19亿元，同比增长27.59%。

　　另外，此前披露的数据也显示，冯柳在今年二季度小幅加仓安防龙头海康威视（002415），大举增持安琪酵母，但是减持了顺鑫农业、宝丰能源。

　　邓晓峰加仓云铝股份

　　减持紫金矿业、圆通速递等

　　圆通速递在8月27日晚间发布的中报显示，公司今年上半年实现营业收入325.65亿元，同比增长20.61%；归属于母公司股东净利润为19.88亿元，同比增长6.84%。但基金君发现，高毅资产首席投资官邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金却在二季度减持该股1477.86万股，期末持股降至3030万股，持股市值为4.74亿元。

　　事实上，邓晓峰已经持有这家快递企业三年左右时间，如今突然选择大举减持。从股价表现来看，圆通速递今年一季度、二季度分别上涨了26.12%、3.23%，但是三季度跌幅超6%。

　　从此前披露的中报数据来看，邓晓峰加仓了云铝股份420万股，二季度末持股数量增至6020万股，持有市值为8.13亿元。财报数据显示，云铝股份上半年实现营业收入246.48亿元，同比增长39.49%；实现归母净利润25.19亿元，同比增长66.26%。

　　但是，邓晓峰管理的产品大举减持有色金属龙头紫金矿业1.22亿股，持股降至4.89亿股，期末持有市值为85.9亿元；从业绩表现来看，紫金矿业上半年实现营业收入1504.17亿元，同比增长0.06%；实现归母净利润150.84亿元，同比增长46.42%；公司公布的半年度股利分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）。

　　另外，邓晓峰管理的产品还减持了健康元（600380）、纳芯微等多只股票。

　　宁泉资产加仓木林森、洲明科技

　　重阳投资坚定持有移远通信、新和成

　　“公奔私”大佬杨东创立的宁泉资产，在今年二季度末也有多只重仓股曝光。

　　8月27日晚间，LED照明品牌木林森发布的中报显示，宁泉致远59号私募基金新进该股前十大流通股东名单，持有905.19万股，期末持有市值为7300万元；财报数据显示，木林森上半年实现营业收入81.82亿元，同比下降1.60%；归属于上市公司股东的净利润2.62亿元，同比增长28.80%。

　　同时，宁泉致远39号私募基金二季度新进医疗器械高科技公司凯利泰（300326）的流通股东名单，持有246.13万股，期末参考市值为900万元。

　　另外，宁泉资产小幅增持LED显示屏、照明产品生产商洲明科技4.5万股，持股数量增至1429.49万股，期末持股市值为7500万元；但是其小幅减持了LED行业的利亚德，持股减少了82.23万股，持股数量降至1969.84万股，期末参考市值为8900万元。

　　裘国根掌舵的百亿私募重阳投资，也有部分持仓浮出水面。最新披露的中报数据显示，重阳战略聚智、重阳战略英智两只基金现身物联网模组龙头移远通信流通股东名单，仍然坚定持有移远通信755.7万股，二季度末持股市值为3.53亿元。

　　同时，重阳战略汇智、重阳战略英智两只基金合计持有维生素龙头新和成7032.08万股，期末持股市值达到13.5亿元。

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