三大头部私募二季度美股持仓动向曝光 整体来看,三家私募对科技股较为青睐,对部分消费股有所减仓
8月16日,私募排排网最新数据显示,今年二季度高瓴资本、高毅资产、景林资产等三大头部私募在美股的持仓又有新动作。整体来看,二季度三家私募对科技股较为青睐,对部分消费股有所减仓。
多位分析人士表示,在二季度头部私募的美股持仓中,中概股的科技板块依然是持仓重点,尤其是受益于AI的相关公司。
数据显示,二季度高瓴资本在美股持有近90只个股,合计持有市值超过40亿美元,整体调仓动作较大,例如,新进了25只个股,清仓了10只个股,其余个股也有不同程度加仓或减仓。具体来看,其首次持有携程、赛默飞世尔科技、Stevanato Group、GE Vernova、特灵科技和PayPal等多只科技股,大幅加仓(持股数量增幅超50%,下同)阿里巴巴、网易、英伟达、苹果、高通等多只个股,减持了拼多多、华住和亚马逊等个股,清仓了超威半导体、亿滋国际、迈威尔科技、亚朵、满帮和百度等个股。
值得一提的是,虽然二季度高瓴资本持有美股市值超过40亿美元,但相较一季度的46亿美元来看,二季度呈现“缩水”状态。
景林资产二季度持有美股市值仅次于高瓴资本。数据显示,景林资产二季度合计持有美股市值近38亿美元,合计持有近50只个股,相较一季度的32.25亿美元呈现增长态势。在个股调仓方面,新进了8只个股,清仓了6只,大幅加仓了8只,减仓了10只。具体来看,景林资产二季度大幅加仓台积电、英伟达、阿里巴巴、贝壳、携程等个股,新进了大全新能源、理想汽车、联合健康、苹果、巴西石油等个股,清仓了BOSS直聘、京东、超威半导体、艾伯维和强生等个股。
相较于上述两家私募,高毅资产二季度在美股持有市值和持股数量并不高,合计持有个股20余只,持有市值7.62亿美元,相较一季度的5.54亿美元呈现增长态势。
从具体个股调仓来看,高毅资产二季度大幅加仓了华住、网易、Meta Platform和百胜中国等个股,对中通快递、谷歌-C、阿里巴巴和好未来等进行了减仓,新进1只个股(礼来),清仓了特斯拉、BOSS直聘和百度等3只个股。
综合来看,三大头部私募二季度高度青睐科技股,对消费股等进行了减持或清仓。
黑崎资本首席战略官陈兴文向记者表示,从二季度头部私募在美股的持仓表现来看,中概股依然是投资重点,尤其是科技股和电商股;科技板块中受益于AI发展的公司,存在较高吸引力,但也有部分科技股遭遇减持或清仓。对于三季度市场预期,虽然整体情绪面尚未完全恢复,但流动性边际改善正在发挥作用,特别是在科技板块上有所体现。
北京某私募基金经理告诉记者,目前美股最大的投资机会或来自于AI算力和AI应用两大类个股,中概股公司投资机会更加突出。未来,由于AI引发的投资机会才刚刚开始,相关个股仍有投资价值。
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