汇丰中国翔龙基金:根据经常性赎回要约赎回的基 单位总数为563.21万
汇丰中国翔龙基金(00820)发布公告,经人谨此公布,根据经常性赎回要约作出的基单位赎回已于2024年7月3日进。
经常性赎回要约已于2024年7月2日(递交日期)下午4时30分(香港时间)结束。基单位已按赎回价每基单位16.45港元(即是以本基旗下投资项目于2024年7月3日的有关市场收市价及本基应计或已招致的适用经营开支计算所得并于2024年7月4日上午9时30分可得的每基单位资产净值16.47港元减每基单位赎回征费0.02港元)赎回。赎回征费每基单位0.02港元,为已赎回每基单位资产净值的0.12%。
本基已根据有关单位持有人有效申请赎回的基单位数目,按各单位持有人约64.458%的比达成单位持有人的赎回要求(向下调整至最接近的整数基单位),于2024年7月3日,占2024年7月2日已发基单位总数20%的基单位已获赎回。根据经常性赎回要约赎回的基单位总数为563.21万。
根据经常性赎回要约作出赎回后,所有已赎回基单位已被注销。过户登记处将于2024年7月17日或之前以普通邮递方式向赎回单位持有人寄发尚未赎回的基金单位证书(如适用),邮误风险概由该赎回单位持有人自承担。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 两部门:加力支持大规模设备更新
- 沪深交易所宣布!8月19日起调整沪深港通交易信息披露机制
- 中证金融公司:暂停转融券两周以来,转融券规模下降30.67%
- 世界上首次实现,陶瓷拉伸形变量可达39.9%!2只概念龙头逆势上涨,机构最青睐的是这几只
- 美国GDP增速超预期 软着陆稳了?
- “宁王”半年报出炉,上半年净利润创新高!下周解禁股出炉,6股解禁比例超五成,4只业绩预亏股在列(附股)
- 汽车以旧换新补贴翻倍!专家:预计今年乘用车产销量有望突破3000万辆,新能源汽车市占率有望突破40%
- 162家公司获机构调研(附名单)
- 70家公司获海外机构调研