瑞银依然超配中国,盈利稳健、分红、回购等为市场提供跑赢的空间
瑞银在2024年4月转为超配中国,不过自评级上调起,MSCI中国指数从5月的高点下跌了9%。尽管近期市场出现回调,瑞银全球新兴市场股票首席策略师Sunil Tirumalai重申了对中国市场的超配立场。
Sunil Tirumalai分析称,从基本面上看,中国企业盈利复苏步伐与其他市场趋同,且过去一年半的ROE差距明显缩小,消除了部分宏观层面的忧虑。尽管国内消费复苏步伐可能不及预期,对消费股形成挑战,但一季度财报后整体盈利趋势保持稳定,特别是互联网巨头(占MSCI中国指数39%)的稳健表现,加之政府持续的政策扶持和企业资本回报策略的优化,如增加分红和回购,均为中国市场提供了跑赢的空间。地缘政治动态,特别是美国大选的临近,成为需要密切关注的风险因素。
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