资金借道ETF加码半导体板块机构看好后市机会

2024-05-29 20:14:04 来源：上海证券报·中国证券网

　　上证报中国证券网讯（记者赵明超）近期，资金持续涌入半导体相关ETF。据统计，近一月时间，半导体相关ETF净申购额近28亿元。在业内人士看来，半导体板块有较多投资机会可以把握。

　　据数据测算，5月28日，半导体相关ETF合计净申购额在3亿元左右。如若适度拉长期限看，近一周，半导体相关ETF合计净申购额超13亿元，近一月，半导体相关ETF合计净申购额近28亿元。

　　谈及半导体板块投资机会，广发基金基金经理罗国庆表示，随着半导体周期回暖，一些成熟制程大厂的资本开支有望重新启动，部分芯片设计公司已从“被动补库存”阶段陆续进入“主动去库存”阶段，逻辑类代工大厂维持高资本开支，此外，国内存储大厂年内有望招标扩产，2024年规划内扩产有望逐步落地，国产半导体设备厂商或有望迎来订单大年。

　　华夏基金表示，近期红利方向拥挤度持续提升，价值、成长的剪刀差收敛的可能性越来越高，半导体等成长板块胜率在提升。随着市场期待已久的大基金三期落地，半导体行业迎来新一轮资金支持，从之前的大基金来看，每一期都培育出了不少龙头企业。

　　就具体投资机会而言，华夏基金基金经理高翔认为，未来对于阿尔法的挖掘会越来越重要，半导体投资将从贝塔时代进入阿尔法时代。重点关注以下三方面：一是周期复苏，手机相关芯片领域的需求回暖，存储类芯片的涨价，以及部分细分领域加库存的急单，周期见底复苏的信号凸显。

　　二是技术进步，随着国内在半导体设备与材料、晶圆制造、EDA等关键产业链环节上的技术突破不断展开，国内半导体行业将打开更大的成长空间，各产业链环节龙头公司有望迎来盈利和估值双击的机会。

　　三是人工智能芯片，国内的公司在2023年积极准备，逐步迈过技术上从0到1突破的拐点，2024年也有望在国内AI算力芯片领域看到更实质的进展。

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