公募基金十大重仓股出炉:AI、黄金概念股备受“青睐”,紫金矿业新晋前十
记者 邱利 陈锋 北京报道
手握重金的基金经理,究竟把钱投向哪个赛道?随着2024年基金一季报披露完毕,公募基金前十大重仓股揭晓,贵州茅台(600519)依然稳坐第一大重仓股“宝座”,宁德时代(300750)则位列第二名。
值得注意的是,AI、资源等板块成了公募基金主流布局方向,尤其是黄金概念股备受“青睐”,而医药生物等相关行业则遭抛售,公募基金前十大重仓股中有4只白酒股、1只新能源股和1只医药股。
紫金矿业持仓近300亿元
根据公募基金2024年一季报,以积极投资偏股型基金为统计口径,天相投顾统计数据显示,贵州茅台依旧是公募基金的宠儿,再次蝉联冠军,稳坐第一大重仓股“宝座”,宁德时代位列第二名,五粮液(000858)紧随其后,泸州老窖(000568)、紫金矿业(601899)、腾讯控股、美的集团(000333)、恒瑞医药(600276)、山西汾酒(600809)、立讯精密(002475)均跻身十大重仓股。
与上一个季度相比,整体变化不大,其中紫金矿业、美的集团新晋前十大重仓股,而迈瑞医疗(300760)、药明康德(603259)2只医药股则消失在前十大重仓股名单中。
值得一提的是,受益于黄金股的爆发,紫金矿业一季度股价大涨34.99%。沪上某公募基金人士向《》记者分析称,需求远大于供给,是催生这一轮黄金牛市的主要因素,而需求大部分来自于各国央行,从中长期来看,在美联储启动实质降息之后,预计可能继续带动另外一轮黄金行情,但目前黄金整体估值较高,也与其货币属性出现背离,需要短期注意风险。
从持仓市值来看,天相投顾数据显示,截至今年一季度末,共有1146只基金重仓持有贵州茅台,期末持仓总市值高达658.56亿元。而位列第二大重仓股的宁德时代则被1071只基金重仓持有,持仓总市值为567.08亿元。此外,泸州老窖、五粮液2只白酒股被基金重仓持有的市值超300亿元;紫金矿业、美的集团、恒瑞医药、山西汾酒、立讯精密也均被基金重仓持有超200亿元。
重点增配AI、黄金概念股
从增持情况看,新能源龙头宁德时代最受公募基金“青睐”,重仓该股的基金数量从2023年四季度末的757只增长至今年一季度末的1071只,合计获增持市值为137.74亿元。
紫金矿业紧跟其后,同样备受公募基金追捧,一季度获增持市值高达114.04亿元,直接晋升为公募第五大重仓股。
整体来看,过去的一季度,AI、资源等板块成了公募基金调仓换股的重点,包括北方华创(002371)、中际旭创(300308)、沪电股份(002463)、工业富联(601138)等AI概念股,以及洛阳钼业(603993)、中国海洋石油、中国石油等资源股,其中黄金概念股更为尤甚,备受公募基金的喜爱。
另一边,医药生物、计算机、电子等板块遭公募基金不同程度的减持,其中药明康德被减持的力度最大,截至一季度末,积极投资偏股型基金合计减持该股176.14亿元,立讯精密、药明生物、三花智控(002050)、智飞生物(300122)、宝信软件(600845)被减持市值也均超过50亿元。
前海开源基金首席经济学家杨德龙向《》记者表示,从经济转型的角度来看,过去很多高增长的行业已经变成了夕阳行业,最典型的就是房地产及其产业链。投资主要是看未来,投资于经济转型受益的一些方向,而未来经济转型能够受益的,可能主要集中在大消费、新能源和科技三大领域。
积极因素推动A股估值修复
展望A股后市,公募人士普遍认为,当前市场仍处于估值低位,看好未来股票市场的投资机会。
鹏华基金旗下基金经理陈金伟指出,回顾今年一季度,市场延续了2023年以来的趋势,涨幅前十的行业主要集中在强主题催化的TMT、低空经济等行业,以及低估值高股息相关行业。展望后市,他表示,从行业角度,最看好的行业是医药、必选消费,以及制造业的一部分子行业,包括锂电、制造业出海等。
摩根资产管理中国资深环球市场策略师蒋先威认为,进入2024年国内资本市场支持政策力度加大,市场行情逐步企稳回升,高景气板块逐渐触及周期底部区域,供需条件开始改善,将推动A股估值修复行情开启。
具体投资机会而言,蒋先威表示:“新质生产力和科技国产替代的相关政策有望提振相关行业需求,通信、半导体、AI相关行业或将从中受益。同时,消费和设备更新的具体政策措施逐步落地,汽车和家电行业有望获得支持。”
长城基金高级宏观策略研究员汪立表示,高分红仍具持续性,关注上市公司盈利修复主线。市场风格方面,大盘股韧性更强,价值略优于成长,且红利策略的行情并未结束。他认为,短期内,市场的回调压力使得大盘价值、红利风格仍然是主要避险方向。具体板块上,重点关注上市公司盈利修复主线下高盈利高分红板块、上游国际定价大宗品、宏观基本面修复下出口链板块、“新质生产力”主题概念板块等方向。
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