加仓宁德时代！谢治宇：深度挖掘AI、智驾、医药等产业链

2024-04-22 17:27:43 来源：智通财经

　　4月22日，兴证全球基金知名基金经理谢治宇旗下的兴全合润和兴全合宜发布2024年第一季度报告。一季报显示，谢治宇管理的兴全合润和兴全合宜仍然保持高仓位运作，且两只基金均加仓宁德时代（300750）(300750.SZ)。从各板块看，谢治宇表示，金铜油等资源品出现上涨，AI应用领域不断拓宽，智能驾驶在海外与国内均出现阶段性较大进展，低空经济开始在深圳等地蓬勃发展，以旧换新持续为经济提供动能。从市场风格看，低估值高分红关注度仍高，而新兴领域进展同样值得关注。

　　具体来看，截至报告期末，兴全合润混合的基金份额净值为1.3512元，报告期内基金份额净值增长率为-3.95%，同期业绩比较基准收益率为3.04%。

　　持仓变动方面，兴全合润混合增持了宁德时代，该股成为第四大重仓股。此外，中微公司(688012.SH)也进入了该基金的前十大重仓股。海康威视（002415）(002415.SZ)、工业富联（601138）(601138.SH)退出前十大重仓股行列。

　　截至一季度末，兴全合润前十大重仓股为海尔智家（600690）(600690.SH)、澜起科技(688008.SH)、三安光电（600703）(600703.SH)、宁德时代、晶晨股份(688099.SH)、梅花生物（600873）(600873.SH)、公牛集团（603195）(603195.SH)、通富微电（002156）(002156.SZ)、中微公司、新产业（300832）(300832.SZ)。

　　值得注意的是，兴全合宜在一季度也加仓了宁德时代，截至一季度末持股数量为337.64万股，持股数量较四季度增长62%，一举跃升至该基金第二大重仓股。此外，泡泡玛特(09992)进入，新产业退出前十大重仓行列。

　　截至一季度末，该基金前十大重仓股分别为快手-W(01024)、宁德时代、澜起科技、海尔智家、三安光电、梅花生物、晶晨股份、公牛集团、泡泡玛特、通富微电。

　　业绩方面，截至报告期末，兴全合宜混合 A 的基金份额净值为 1.2254 元，报告期内基金份额净值增长率为-4.44%；兴全合宜混合 C 的基金份额净值为 1.1958 元，报告期内基金份额净值增长率为-4.59%。

　　谢治宇在一季报中表示，今年一季度国内出口增速有所回升，美联储降息预期升温，海外PMI超出荣枯线，整体海外经济延续复苏态势。从各板块看，金铜油等资源品出现上涨，AI应用领域不断拓宽，智能驾驶在海外与国内均出现阶段性较大进展，低空经济开始在深圳等地蓬勃发展，以旧换新持续为经济提供动能。从市场风格看，低估值高分红关注度仍高，而新兴领域进展同样值得关注。

　　他指出，上述两只基金在报告期内均维持了较高仓位，对人工智能、智能驾驶、AI 应用、医药消费等相关产业链进行挖掘，对有长期竞争力、应用空间广阔的硬件和软件公司进行精选和布局。未来仍将坚持挖掘公司长期成长价值，不断寻找具有良好投资性价比的优秀公司。

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