“顶流”最新持仓曝光！加仓这家公司超80%，股价年内涨幅超40%

2024-04-22 07:56:48 来源：和讯网

　　一季度以来，A股市场出现逐步回暖，一季度上证指数上涨2.23%，沪深300指数上涨3.1%，带动基金净值也迎来向上趋势。

　　4月20日，中欧基金披露旗下基金经理葛兰在管的3只公募基金2024年一季报，其持仓情况也随之浮出水面。

　　以其中规模最大的中欧医疗健康混合为例，调仓换股方面，与去年年末相比，中欧医疗健康混合在一季度减仓恒瑞医药（600276）、迈瑞医疗（300760）、爱尔眼科（300015）、同仁堂（600085）、华润三九（000999）、泰格医药（300347）、片仔癀（600436）、康龙化成（300759），加仓了药明康德（603259）、东阿阿胶（000423）。其中东阿阿胶成为一季度前十大新晋重仓股，凯莱英（002821）退出去年四季度末前十大重仓股之列。

　　值得一提的是，上述重仓股中，葛兰对东阿阿胶的加仓幅度较为明显，对比去年年末的持股量，葛兰在一季度对该股票的加仓幅度超过80%。数据显示，截至4月19日，东阿阿胶的年内涨幅已超过40%。

　　回顾一季度，医药板块仍处于震荡调整阶段。一季度申万医药生物指数下跌12.08%，位居申万一级行业指数末位。从行业基本面来看，不同细分行业处在不同的盈利周期，但整体表现平稳，且位于低估值阶段；从政策层面来看，依然以引导提供“高创新性”、“高临床价值”以及“高性价比”的产品及服务为主要方向，最新公布的胰岛素专项接续规则等总体温和；从供需格局来看，在内需整体企稳的环境下，医保支付以及居民多元化医疗健康支出需求仍呈现出一定刚性，供给端正在经历低谷期的洗牌优化，优质企业的核心竞争力及护城河也在不断强化中。

　　展望二季度，葛兰在季报中表示，依然看好以创新驱动的相关医药产业链。海外方面，尽管 2024 年降息节奏仍具有不确定性，但整体流动性相对宽松的趋势确定。国内方面，政策持续强化对医药生物领域中欧医疗健康混合型证券投资基金 2024 年第 1 季度报告第 7 页共 12 页创新的支持力度。作为新质生产力的重要组成部分，医药创新也是企业布局最为坚定的方向。2023 年化药、生物药、中药创新药申请上市的品种数持续增加，2024 年有望迎来相关创新药获批上市的高峰期。

　　她也在季报中直言，国内创新药产业链的发展面临一定曲折性和复杂性。产业链的健康可持续发展需要从企业融资、产品立项、研发推进、注册申请、进入医院采购目录、合规销售、医保支付等多方进行统一的协调。针对产业链各环节痛点，近年来国家层面也不断通过政策措施进行科学统筹、精准疏通，对产业链的总体引导方向仍是真正的创新，主要体现在新靶点、新机制、新结构、新技术且有自主知识产权的药物，以及有效的治疗手段来解决临床需求。可以预见的是，国家政策层面的支持和引导有望带动新一轮更健康、可持续的研发周期，其中也蕴藏着值得提前布局的机会。

　　医疗产业链出海方面，葛兰表示，随着医疗器械领域的国际化水平不断推进，一些企业在高价值链领域逐步取得国际突破并占据海外市场机会，主要集中在创新设备、体外诊断等领域。尽管部分企业的国际化进程会受到全球地缘政治形势阶段性变化的影响，但国内创新产业（300832）链中优质资产的长期核心竞争力没有改变。

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