鹏华基金:利用周期波动寻找价值回归投资机会
随着2024年二季度投资序幕开启,鹏华基金主动权益团队近日分析市场趋势、解读行业变化、展望投资机遇。在鹏华基金看来,经过年初以来的调整后,A股的估值对长钱吸引力明显提升,可以利用周期波动寻找价值回归投资机会。
鹏华基金副总裁梁浩表示,目前已经到了红利投资时代,可以关注拥有稳定现金流和产能壁垒的红利资产,同时红利策略也在不断迭代,不能仅仅关注静态红利。此外,在沿供需格局新趋势布局成长新机会时,也一定要进行知识体系的重新梳理、重新积累,来适应变局和环境。
鹏华基金研究部总量周期组组长张峻晓分析,年初调整后,A股估值相较于过去两年进一步回落,真正意义上接近历史极值,对长钱吸引力明显提升。在现有宏观环境下,红利占优的基本面条件没有改变,利率中枢下移。若利率下行能够带来经济增长预期趋势的抬升,从而带动风险偏好提升,则利好成长风格。
鹏华基金权益投资一部副总经理伍旋表示,诸多宏观经济指标在2023年三、四季度逐步企稳,政策层面释放较为积极的信息,压制市场的因素在逐步转变,依然坚定看好国内权益资产震荡向上的方向。长期来看,创新和适应能力强、能够把握转型机遇的价值创造性企业有望成为未来的赢家。
在鹏华基金研究部基金经理朱睿看来,市场正经历下跌后的重整期,新的市场周期已经开启,要稳扎稳打探寻投资中的阿尔法,利用周期波动寻找好价格和价值回归投资机会。
针对医药板块,鹏华基金权益投资二部副总经理金笑非表示,看好未来三年随着医药新周期开启,机构持仓回到历史高位15%左右。虽然今年以来医药板块表现不佳,但经历市场调整,医药行业长期仍然具备成长性,创新能力为行业带来新的增长动力。
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