融通基金李文海:看好红利资产投资价值
近期,红利指数表现较好。对此,融通产业趋势精选基金经理李文海认为,市场对红利资产的认可度、挖掘度持续提升,中长期看好红利资产。
李文海认为,投资红利板块的底层逻辑是社会回报率下降。红利资产可以提供的长期持续、稳定的股息回报跟社会回报率的剪刀差拉大。今年以来,经济温和复苏,可能较难看到利率大幅抬头,红利资产的底层风险并不大。
李文海表示,在红利赛道中,关注偏公用事业。燃气方面,以三年周期看,存在国内燃气消费复苏、未来燃气价差拉大等潜在利好因素;电力股方面,煤价中枢回落,容量电价出台后有利于提升个股盈利稳定。
此外,李文海还认为,航运、造船、铜等资产在全球性市场供给端受到约束较强,在需求释放后,有望展示出较大的价格弹性;由于出海企业回报率高于国内,会关注轮胎、机械、轻工消费品等出口链公司,选择估值相对较低,拥有议价能力、品牌力,实现全球化布局的资产。
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