外资看好A股顺周期资源股
QFII在2023年总体持仓规模小幅缩水,但仍有不少外资"悄悄"增持A股。QFII,即合格的境外机构投资者的英文简称,QFII机制是指外国专业投资机构到境内投资的资格认定制度。
这些外资的增持方向,指向顺周期资源股。比如,知名的比尔及梅琳达盖茨信托基金,去年分别增持了卫星化学(002648)、北新建材(000786)。此外,阿联酋阿布扎比投资局2023年分别增持了紫金矿业(601899)、云铝股份(000807)、万华化学(600309)。
那么2024年,这一方向又将如何?民生证券研究所认为,年初以来的经济流量恢复明显超出市场预期,房地产投资并不如市场预期的那样继续下滑,出口方面连续三个月超出市场预期。挂靠实物生产的上市公司的产能价值重估还远远没有到位,其市值占比大幅落后于其净利润的占比。看好挂靠实物属性的资源品链,包括铜、煤炭、油、资源运输(油运、干散等)、贵金属和铝。不过基于个股的投资,相对风险较高,投资于板块的ETF或为更优选择。相关投资标的:1)有色50ETF(516650)跟踪中证细分有色金属产业主题指数,投资范围包括铜铝等工业金属,也包含黄金等贵金属,还包括锂钴等能源金属,稀土等稀有金属等,配置均衡全面。2)石化ETF(159731)跟踪中证石化产业指数,从申万一级行业分布来看,指数以基础化工和石油石化行业为主,权重占比合计93%,前十大重仓股中涵盖了“三桶油”——中国石油(601857)、中国石化(600028)、中国海油(600938),权重占比合计超25%。
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