8月9日富国中证价值ETF联接A净值下跌0.41%
2023-08-09 19:54:06
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月9日,截至收盘,富国中证价值ETF联接A(006748)较前一交易日净值下跌0.41%,跑赢上证指数,单位净值为1.88,累计净值为1.8758。
富国中证价值ETF联接A基金成立于2018年12月25日,最新规模为1.08亿元,基金经理为曹璐迪,其在管基金情况如下所示:
曹璐迪,现管理13只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
富国中证细分化工产业主题ETF | 516120 | 2023-08-08 | -1.14 | 5.45 | -20.55 |
富国创业板ETF | 159971 | 2023-08-09 | 0.48 | 2.80 | -16.40 |
富国中证电池主题ETF发起式联接A | 017222 | 2023-08-09 | 0.84 | -0.87 | -- |
富国中证电池主题ETF发起式联接C | 017223 | 2023-08-09 | 0.83 | -0.90 | -- |
富国中证旅游主题ETF | 159766 | 2023-08-08 | -1.50 | 2.83 | -1.51 |
富国中证科创创业50ETF联接A | 013313 | 2023-08-08 | 0.01 | 0.52 | -15.26 |
富国中证科创创业50ETF联接C | 013314 | 2023-08-08 | 0.01 | 0.51 | -15.34 |
富国中证科创创业50ETF | 588380 | 2023-08-08 | 0.00 | 0.58 | -16.16 |
富国中证稀土产业ETF | 159713 | 2023-08-08 | -0.12 | -2.27 | -20.81 |
富国中证电池主题ETF | 561160 | 2023-08-08 | 0.89 | -0.75 | -33.34 |
富国中证价值ETF联接A | 006748 | 2023-08-09 | -1.00 | 1.53 | 5.92 |
富国中证价值ETF联接C | 007191 | 2023-08-09 | -1.00 | 1.49 | 5.50 |
富国中证价值ETF | 512040 | 2023-08-09 | -1.06 | 1.59 | 6.80 |
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