8月9日交银深证300价值ETF净值下跌0.52%

2023-08-09 18:50:47 来源： 同花顺iNews 作者：AI基金
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8月9日，截至收盘，交银深证300价值ETF（159913）较前一交易日净值下跌0.52%，跑输上证指数，单位净值为2.09，累计净值为2.0890。

交银深证300价值ETF基金成立于2011年9月22日，最新规模为4896.45万元，基金经理为邵文婷，其在管基金情况如下所示：

邵文婷，现管理13只基金，详情见下表：

基金名称基金代码截止日期周净值增长率（%）月净值增长率（%）年净值增长率（%）
交银创业板50指数A0074642023-08-090.613.31-18.59
交银创业板50指数C0074652023-08-090.613.27-18.92
交银定期支付月月丰债券C5197312023-08-08-0.410.25-1.98
交银定期支付月月丰债券A5197302023-08-08-0.410.28-1.59
交银中证环境治理指数(LOF)A1649082023-08-08-1.460.48-13.78
交银中证环境治理指数(LOF)C0134132023-08-08-1.480.48-13.87
交银上证180公司治理ETF联接5196862023-08-08-0.795.639.97
交银上证180公司治理ETF5100102023-08-08-0.806.0710.82
交银国证新能源指数(LOF)A1649052023-08-090.831.96-26.03
交银国证新能源指数(LOF)C0134532023-08-090.821.93-26.18
交银深证300价值ETF联接5197062023-08-09-1.231.918.64
交银深证300价值ETF1599132023-08-09-1.322.059.54
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A1649062023-08-08-4.498.6310.13

（数据来源：同花顺（300033）iFinD）

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