8月9日添富沪深300ETF净值下跌0.27%
2023-08-09 18:50:41
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月9日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.27%,跑赢上证指数,单位净值为1.13,累计净值为1.1281。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为5649.00万元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2023-08-09 | -2.22 | -5.39 | -13.84 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2023-08-09 | -2.27 | -5.33 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2023-08-09 | -2.27 | -5.33 | -- |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2023-08-09 | -2.28 | -5.31 | -- |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A | 501305 | 2023-08-09 | 0.58 | 2.83 | 12.66 |
汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C | 501306 | 2023-08-09 | 0.56 | 2.78 | 11.98 |
上海国企ETF联接A | 003194 | 2023-08-08 | -0.45 | 5.97 | 8.16 |
上海国企ETF联接C | 018061 | 2023-08-08 | -0.46 | 5.94 | -- |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2023-08-09 | -0.03 | 4.28 | -2.58 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2023-08-09 | -0.04 | 4.25 | -2.82 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2023-08-09 | -0.03 | 4.42 | -2.49 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2023-08-08 | 0.84 | -0.73 | -32.01 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2023-08-08 | 0.84 | -0.77 | -32.28 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2023-08-09 | -1.52 | 0.08 | -13.65 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2023-08-08 | 0.83 | -0.77 | -32.19 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2023-08-08 | 0.90 | -0.74 | -33.72 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2023-08-09 | -1.52 | 0.12 | -13.31 |
汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 560060 | 2023-08-09 | 0.31 | 4.18 | -15.25 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2023-08-09 | 0.06 | -3.02 | -33.51 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2023-08-09 | 0.04 | -2.18 | 4.55 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2023-08-08 | 4.60 | 17.97 | 17.26 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2023-08-08 | 4.59 | 17.95 | 16.97 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2023-08-08 | 4.85 | 18.98 | -- |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2023-08-08 | -1.70 | 4.11 | 0.51 |
添富中证国企一带一路ETF联接A | 008907 | 2023-08-09 | -0.80 | 0.59 | 3.96 |
添富中证国企一带一路ETF联接C | 008908 | 2023-08-09 | -0.81 | 0.56 | 3.64 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2023-08-09 | -0.85 | 0.64 | 4.15 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2023-08-09 | -0.58 | 3.78 | -- |
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