8月8日中金中证500A净值下跌0.14%
2023-08-08 20:14:16
来源:
同花顺iNews
作者:AI基金
8月8日,截至收盘,中金中证500A(003016)较前一交易日净值下跌0.14%,跑赢上证指数,单位净值为1.67,累计净值为1.6655。
中金中证500A基金成立于2016年7月22日,最新规模为5.45亿元,基金经理为耿帅军,其在管基金情况如下所示:
耿帅军,现管理16只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
中金中证科技先锋ETF | 560990 | 2023-08-08 | -0.38 | -0.59 | -11.00 |
中金中证500A | 003016 | 2023-08-08 | -0.51 | 1.68 | -5.14 |
中金中证500C | 003578 | 2023-08-08 | -0.51 | 1.64 | -5.53 |
中金中证500ESG指数增强A | 016680 | 2023-08-08 | -0.67 | 0.97 | -- |
中金中证500ESG指数增强C | 016681 | 2023-08-08 | -0.68 | 0.93 | -- |
中金MSCI质量C | 006342 | 2023-08-08 | -1.40 | 2.40 | -11.54 |
中金MSCI质量A | 006341 | 2023-08-08 | -1.39 | 2.42 | -11.33 |
中金沪深300A | 003015 | 2023-08-08 | -0.34 | 4.69 | -0.21 |
中金沪深300C | 003579 | 2023-08-08 | -0.35 | 4.65 | -0.61 |
质量ETF | 515910 | 2023-08-08 | -1.47 | 2.36 | -12.42 |
中金中证1000指数增强发起A | 017733 | 2023-08-08 | -0.64 | 0.25 | -- |
中金中证1000指数增强发起C | 017734 | 2023-08-08 | -0.66 | 0.21 | -- |
中金中证优选300指数(LOF)C | 501061 | 2023-08-07 | -1.26 | 4.98 | 7.79 |
中金中证优选300指数(LOF)A | 501060 | 2023-08-07 | -1.26 | 5.00 | 8.06 |
中金中证沪港深优选消费50A | 008519 | 2023-08-08 | -2.11 | 6.41 | -0.10 |
中金中证沪港深优选消费50C | 008520 | 2023-08-08 | -2.11 | 6.38 | -0.36 |
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